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Arden Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
12.79%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+22.55%
5년 예상 수익률
+82.99%
10년 예상 수익률
+181.04%
AUM
US$7.16억
AUM 성장
-US$62.3만
(-0.09%)
자금 흐름
-US$1398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.18%
보유액
258
신규
9
증가
47
축소
147
청산됨
24
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1217만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$851만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$387만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$139만 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1222만 |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$495만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$487만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$387만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.39% |
| 3 | 산업재 | 5.84% |
| 4 | 헬스케어 | 3.64% |
| 5 | 금융 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$786만 | 1.1% |
29,370
-143
| -0.5% | -US$3.7만 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$780만 | 1.09% |
124,103
+172
| +0.1% | +US$1.08만 |
2024 Q1
1분기
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$742만 | 1.04% |
148,029
+3,874
| +3% | +US$19.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.4억
| US$694만 | 0.97% |
133,361
+1,009
| +0.8% | +US$5.24만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$624만 | 0.87% |
30,864
-984
| -3% | -US$19.2만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
31
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$603만 | 0.84% |
231,790
+2,698
| +1% | +US$6.98만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$586만 | 0.82% |
11,624
-162
| -1% | -US$7.87만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$586만 | 0.82% |
226,077
-333
| -0.1% | -US$8.67천 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$584만 | 0.82% |
36,360
+250
| +0.7% | +US$3.5만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
35
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39억
| US$542만 | 0.76% |
128,650
-854
| -0.7% | -US$3.67만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
36
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$508만 | 0.71% |
9,973
-427
| -4% | -US$20.9만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
37
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$383만 | 0.53% |
97,848
-1,741
| -2% | -US$6.81만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$352만 | 0.49% |
3,886
-289
| -7% | -US$23.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$344만 | 0.48% |
17,805
-286
| -2% | -US$5.25만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
40
Merck
MRK
US$3617억
| US$341만 | 0.48% |
27,561
-163
| -0.6% | -US$2.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
41
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2억
| US$321만 | 0.45% |
62,092
+1,572
| +3% | +US$8.11만 |
2024 Q1
1분기
|
|
42
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$319만 | 0.45% |
22,627
-188
| -0.8% | -US$2.33만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$302만 | 0.42% |
26,223
+11,902
| +83% | +US$139만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$299만 | 0.42% |
20,435
-1,257
| -6% | -US$18.7만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.3억
| US$291만 | 0.41% |
58,085
+21,242
| +58% | +US$106만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4149억
| US$280만 | 0.39% |
17,927
-1,157
| -6% | -US$18.4만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
ALEX
47
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$275만 | 0.38% |
162,264
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
48
Cal-Maine
CALM
US$30.2억
| US$265만 | 0.37% |
43,358
+8,042
| +23% | +US$47.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
49
Starwood Property Trust
STWD
US$44.6억
| US$252만 | 0.35% |
133,252
-6,582
| -5% | -US$12.8만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
50
TE Connectivity
TEL
US$595억
| US$237만 | 0.33% |
15,775
-205
| -1% | -US$3.01만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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GIM
MCM
Arden Trust의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Arden Trust의 보유 포지션은 258개, 총액은 US$7.16억였으며 전 분기 US$7.17억보다 0.09% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Arden Trust의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 47개 증가, 147개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 239,993주를 보유했으며 가치는 US$1221만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1222만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Arden Trust의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$1221만 상당의 239,993주를 매수했어요.
- Arden Trust 측이 2024년 2분기에 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$851만 규모예요.
- Arden Trust의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$495만예요.
- Arden Trust 측은 2024년 2분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arden Trust의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.16억 중 40% 비중을 차지해요.
- Arden Trust 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Arden Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.09% 하락해 US$7.16억 규모가 됐어요.
2024년 7월 9일에 제출된 Arden Trust의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.