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Arden Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
12,79%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+22,55%
Retorno est. (5 anos)
+82,99%
Retorno est. (10 anos)
+181,04%
AUM
US$ 716 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 623 mil
(-0,09%)
Fluxo de capital
-US$ 14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,18%
Posição
258
Nova
9
Aumentada
47
Reduzida
147
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 8,51 mi |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$ 4,95 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,39% |
| 3 | Bens industriais | 5,84% |
| 4 | Saúde | 3,64% |
| 5 | Financeiro | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,86 mi | 1,1% |
29.370
-143
| -0,5% | -US$ 37 mil |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,8 bi
| US$ 7,8 mi | 1,09% |
124.103
+172
| +0,1% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 7,42 mi | 1,04% |
148.029
+3.874
| +3% | +US$ 194 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,69 bi
| US$ 6,94 mi | 0,97% |
133.361
+1.009
| +0,8% | +US$ 52,4 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 6,24 mi | 0,87% |
30.864
-984
| -3% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
31
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 6,03 mi | 0,84% |
231.790
+2.698
| +1% | +US$ 69,8 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,86 mi | 0,82% |
11.624
-162
| -1% | -US$ 78,7 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 5,86 mi | 0,82% |
226.077
-333
| -0,1% | -US$ 8,67 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 5,84 mi | 0,82% |
36.360
+250
| +0,7% | +US$ 35 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
35
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,03 bi
| US$ 5,42 mi | 0,76% |
128.650
-854
| -0,7% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
36
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 5,08 mi | 0,71% |
9.973
-427
| -4% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
37
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 3,83 mi | 0,53% |
97.848
-1.741
| -2% | -US$ 68,1 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 3,52 mi | 0,49% |
3.886
-289
| -7% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,44 mi | 0,48% |
17.805
-286
| -2% | -US$ 52,5 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 3,41 mi | 0,48% |
27.561
-163
| -0,6% | -US$ 21 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
41
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,62 bi
| US$ 3,21 mi | 0,45% |
62.092
+1.572
| +3% | +US$ 81,1 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
42
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 3,19 mi | 0,45% |
22.627
-188
| -0,8% | -US$ 23,3 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,02 mi | 0,42% |
26.223
+11.902
| +83% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 2,99 mi | 0,42% |
20.435
-1.257
| -6% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,55 bi
| US$ 2,91 mi | 0,41% |
58.085
+21.242
| +58% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 2,8 mi | 0,39% |
17.927
-1.157
| -6% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
ALEX
47
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$ 2,75 mi | 0,38% |
162.264
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
48
Cal-Maine
CALM
US$ 3,1 bi
| US$ 2,65 mi | 0,37% |
43.358
+8.042
| +23% | +US$ 477 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
49
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,13 bi
| US$ 2,52 mi | 0,35% |
133.252
-6.582
| -5% | -US$ 128 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
50
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 2,37 mi | 0,33% |
15.775
-205
| -1% | -US$ 30,1 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
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PRC
GIM
MCM
Revisão da carteira de Arden Trust no T2 2024
No T2 2024, Arden Trust detinha 258 posições no valor de US$ 716 mi, uma queda de 0,09% em relação a US$ 717 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Arden Trust mostra 9 novas, 47 aumentaram, 147 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 ações no valor de US$ 12,2 mi. A maior venda foi de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Arden Trust no T2 2024 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- Arden Trust foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 8,51 mi.
- A maior redução de Arden Trust em T2 2024 foi em Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 4,95 mi.
- Arden Trust encerrou totalmente sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Arden Trust representam 40% de sua carteira de US$ 716 mi no T2 2024.
- Arden Trust abriu 9 novas posições e encerrou 24 em T2 2024.
- O valor da carteira de Arden Trust caiu 0,09% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 716 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Arden Trust referente a T2 2024, protocolado em 9 de jul. de 2024.