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Arden Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
12,79%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+22,55%
Retorno est. (5 anos)
+82,99%
Retorno est. (10 anos)
+181,04%
AUM
US$ 716 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 623 mil
(-0,09%)
Fluxo de capital
-US$ 14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,18%
Posição
258
Nova
9
Aumentada
47
Reduzida
147
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 8,51 mi |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$ 4,95 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,39% |
| 3 | Industriais | 5,84% |
| 4 | Saúde | 3,64% |
| 5 | Financeiro | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 44,2 mi | 6,17% |
1.112.322
-32.429
| -3% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 38,7 mi | 5,41% |
894.415
+197.999
| +28% | +US$ 8,51 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 30,1 mi | 4,21% |
915.908
+121.868
| +15% | +US$ 3,87 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
4
Matsons
MATX
US$ 7,03 bi
| US$ 29,6 mi | 4,14% |
226.248
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 29,5 mi | 4,12% |
1.122.643
-182.740
| -14% | -US$ 4,87 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 28,4 mi | 3,97% |
972.001
-7.983
| -0,8% | -US$ 237 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 26,7 mi | 3,73% |
590.474
+17.673
| +3% | +US$ 795 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 21,8 mi | 3,04% |
271.686
-7.604
| -3% | -US$ 568 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 19,6 mi | 2,73% |
374.698
+2.724
| +0,7% | +US$ 142 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 19,2 mi | 2,67% |
112.193
+182
| +0,2% | +US$ 29,9 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 17 mi | 2,37% |
377.681
+6.809
| +2% | +US$ 305 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,2 mi | 2,12% |
34.016
-1.480
| -4% | -US$ 625 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 13,9 mi | 1,93% |
75.929
-510
| -0,7% | -US$ 94,2 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 649 mi
| US$ 13,8 mi | 1,93% |
133.021
-1.367
| -1% | -US$ 144 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 13,4 mi | 1,87% |
486.191
-176.533
| -27% | -US$ 4,95 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13 mi | 1,82% |
105.352
+852
| +0,8% | +US$ 86,1 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 12,7 mi | 1,77% |
167.852
-7.753
| -4% | -US$ 551 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 12,2 mi | 1,7% |
+239.993
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 12 mi | 1,68% |
372.930
+624
| +0,2% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 11,1 mi | 1,55% |
336.214
-118.902
| -26% | -US$ 3,87 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 10,7 mi | 1,5% |
240.659
-303
| -0,1% | -US$ 13,4 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,47% |
224.373
-1.126
| -0,5% | -US$ 51,5 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,2 mi | 1,42% |
63.306
-322
| -0,5% | -US$ 51,5 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 1,37% |
46.540
-3.171
| -6% | -US$ 591 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 9,26 mi | 1,29% |
199.439
+2.552
| +1% | +US$ 118 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PRC
GIM
MCM
Revisão da carteira de Arden Trust no T2 2024
No T2 2024, Arden Trust detinha 258 posições no valor de US$ 716 mi, uma queda de 0,09% em relação a US$ 717 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Arden Trust mostra 9 novas, 47 aumentaram, 147 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 ações no valor de US$ 12,2 mi. A maior venda foi de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Arden Trust no T2 2024 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- Arden Trust foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 8,51 mi.
- A maior redução de Arden Trust em T2 2024 foi em Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 4,95 mi.
- Arden Trust encerrou totalmente sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Arden Trust representam 40% de sua carteira de US$ 716 mi no T2 2024.
- Arden Trust abriu 9 novas posições e encerrou 24 em T2 2024.
- O valor da carteira de Arden Trust caiu 0,09% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 716 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Arden Trust referente a T2 2024, protocolado em 9 de jul. de 2024.