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Arden Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+181.04%
AUM
USD 716 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 623 k
(-0.09%)
Flujo de capital
-USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.18%
Posición
258
Nuevas
9
Aumentadas
47
Reducidas
147
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 8.51 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.43% |
| 2 | Tecnología | 9.39% |
| 3 | Industriales | 5.84% |
| 4 | Atención médica | 3.64% |
| 5 | Finanzas | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 44.2 M | 6.17% |
1,112,322
-32,429
| -3% | -USD 1.28 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 38.7 M | 5.41% |
894,415
+197,999
| +28% | +USD 8.51 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 30.1 M | 4.21% |
915,908
+121,868
| +15% | +USD 3.87 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
4
Matsons
MATX
USD 7027 M
| USD 29.6 M | 4.14% |
226,248
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 29.5 M | 4.12% |
1,122,643
-182,740
| -14% | -USD 4.87 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 28.4 M | 3.97% |
972,001
-7,983
| -0.8% | -USD 237 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 26.7 M | 3.73% |
590,474
+17,673
| +3% | +USD 795 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 21.8 M | 3.04% |
271,686
-7,604
| -3% | -USD 568 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 19.6 M | 2.73% |
374,698
+2,724
| +0.7% | +USD 142 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 19.2 M | 2.67% |
112,193
+182
| +0.2% | +USD 29.9 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 17 M | 2.37% |
377,681
+6,809
| +2% | +USD 305 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.2 M | 2.12% |
34,016
-1,480
| -4% | -USD 625 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 13.9 M | 1.93% |
75,929
-510
| -0.7% | -USD 94.2 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 649 M
| USD 13.8 M | 1.93% |
133,021
-1,367
| -1% | -USD 144 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 13.4 M | 1.87% |
486,191
-176,533
| -27% | -USD 4.95 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13 M | 1.82% |
105,352
+852
| +0.8% | +USD 86.1 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 12.7 M | 1.77% |
167,852
-7,753
| -4% | -USD 551 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 12.2 M | 1.7% |
+239,993
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 12 M | 1.68% |
372,930
+624
| +0.2% | +USD 18.8 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 11.1 M | 1.55% |
336,214
-118,902
| -26% | -USD 3.87 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 10.7 M | 1.5% |
240,659
-303
| -0.1% | -USD 13.4 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 10.5 M | 1.47% |
224,373
-1,126
| -0.5% | -USD 51.5 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.2 M | 1.42% |
63,306
-322
| -0.5% | -USD 51.5 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 1.37% |
46,540
-3,171
| -6% | -USD 591 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 9.26 M | 1.29% |
199,439
+2,552
| +1% | +USD 118 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PRC
GIM
MCM
Revisión del portafolio de Arden Trust en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Arden Trust mantenía 258 posiciones valuadas en USD 716 M, un 0.09% menos que los USD 717 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Arden Trust muestra 9 nuevos, Aumentaron 47, 147 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 239,993 acciones con un valor de USD 12.2 M. La mayor venta fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Arden Trust en T2 2024 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 239,993 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- Arden Trust fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 8.51 M.
- La mayor reducción de Arden Trust durante T2 2024 fue en Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 4.95 M.
- Arden Trust cerró por completo su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Arden Trust representan 40% de su cartera de USD 716 M en T2 2024.
- Arden Trust abrió 9 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Arden Trust cayó 0.09% frente al trimestre anterior, hasta USD 716 M.
Según el Informe 13F de Arden Trust correspondiente a T2 2024, presentado el 9 jul 2024.