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Relative Value Partners Group Ativos da carteira
AUM
US$ 772 mi
Giro
81,8%
Retorno est. (1 ano)
15,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,36%
Retorno est. (1 ano)
+15,6%
Retorno est. (3 anos)
+8,9%
Retorno est. (5 anos)
+33,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 772 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 851 mi
(-52%)
Fluxo de capital
-US$ 904 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-117,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,44%
Posição
511
Nova
228
Aumentada
56
Reduzida
37
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 35,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 34,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 87,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 78,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 70,9 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 64,9 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 62,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,64% |
| 2 | Tecnologia | 23,04% |
| 3 | Financeiro | 6,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,67% |
| 5 | Saúde | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 45,9 mi | 5,94% |
217.793
+183.220
| +530% | +US$ 34,2 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 45 mi | 5,83% |
364.293
+349.993
| +2.448% | +US$ 35,4 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 30,6 mi | 3,96% |
190.833
-443.736
| -70% | -US$ 70,9 mi |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,4 mi | 3,42% |
59.032
+38.686
| +190% | +US$ 16,3 mi |
2015 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24,3 mi | 3,15% |
+389.748
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20 mi | 2,59% |
+41.746
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,1 mi | 2,22% |
88.623
+73.636
| +491% | +US$ 13,5 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16 mi | 2,07% |
87.086
+72.790
| +509% | +US$ 12,4 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,2 mi | 1,71% |
26.244
+22.153
| +542% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,1 mi | 1,56% |
22.147
+4.236
| +24% | +US$ 2,22 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 11 mi | 1,42% |
+184.534
| Nova | +US$ 11 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 10,3 mi | 1,33% |
+141.082
| Nova | +US$ 10 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 9,44 mi | 1,22% |
+251.091
| Nova | +US$ 9,09 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,3 mi | 1,2% |
45.966
+35.581
| +343% | +US$ 6,96 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
15
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 8,61 mi | 1,12% |
118.513
+114.070
| +2.567% | +US$ 7,93 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,49 mi | 1,1% |
9.986
+9.349
| +1.468% | +US$ 7,3 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,36 bi
| US$ 8,39 mi | 1,09% |
+365.555
| Nova | +US$ 8,44 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,83 mi | 1,01% |
42.968
+26.341
| +158% | +US$ 4,44 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 7,67 mi | 0,99% |
+129.546
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,5 mi | 0,97% |
8.287
+6.520
| +369% | +US$ 5,22 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 7,5 mi | 0,97% |
+132.292
| Nova | +US$ 7,48 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,15 mi | 0,93% |
122.197
+83.954
| +220% | +US$ 4,93 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,9 mi | 0,89% |
12.602
-112.724
| -90% | -US$ 59,3 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,78 mi | 0,88% |
58.919
+43.097
| +272% | +US$ 5,02 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
PHD
25
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 6,43 mi | 0,83% |
+665.600
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PRC
GIM
MCM
Revisão da carteira de Relative Value Partners Group no T2 2024
No T2 2024, Relative Value Partners Group detinha 511 posições no valor de US$ 772 mi, uma queda de 52% em relação a US$ 1,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Relative Value Partners Group fez uma retirada líquida de US$ 904 mi em T2 2024, encerrando 190 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P 100 ETF, uma posição estimada em US$ 87,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Relative Value Partners Group abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no valor de US$ 24,3 mi.
- A maior compra de Relative Value Partners Group no T2 2024 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 389.748 ações no valor de US$ 24,3 mi.
- Relative Value Partners Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 35,4 mi.
- A maior redução de Relative Value Partners Group em T2 2024 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 78,2 mi.
- Relative Value Partners Group encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 87,1 mi.
- As dez maiores posições de Relative Value Partners Group representam 32% de sua carteira de US$ 772 mi no T2 2024.
- Relative Value Partners Group abriu 228 novas posições e encerrou 190 em T2 2024.
- O valor da carteira de Relative Value Partners Group caiu 52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 772 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Relative Value Partners Group referente a T2 2024, protocolado em 12 de jul. de 2024.