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Relative Value Partners Group 投資組合持股
AUM
US$7.72億
週轉率
81.8%
1年估算報酬率
15.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.36%
1年估算報酬率
+15.6%
3年估算報酬率
+8.9%
5年估算報酬率
+33.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.72億
AUM 成長
-US$8.51億
(-52%)
資金流向
-US$9.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-117.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.44%
持股
511
新
228
增持
56
減碼
37
已平倉
190
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3539萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3417萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2273萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1878萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1634萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$8713萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7823萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$7092萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$6490萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$6273萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.64% |
| 2 | 科技 | 23.04% |
| 3 | 金融 | 6.83% |
| 4 | 通訊服務 | 6.67% |
| 5 | 醫療保健 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4587萬 | 5.94% |
217,793
+183,220
| +530% | +US$3417萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4501萬 | 5.83% |
364,293
+349,993
| +2,448% | +US$3539萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3061萬 | 3.96% |
190,833
-443,736
| -70% | -US$7092萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2639萬 | 3.42% |
59,032
+38,686
| +190% | +US$1634萬 |
2015 Q2
36個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2430萬 | 3.15% |
+389,748
| 新 | +US$2273萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2000萬 | 2.59% |
+41,746
| 新 | +US$1878萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1713萬 | 2.22% |
88,623
+73,636
| +491% | +US$1353萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1597萬 | 2.07% |
87,086
+72,790
| +509% | +US$1238萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1323萬 | 1.71% |
26,244
+22,153
| +542% | +US$1077萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1205萬 | 1.56% |
22,147
+4,236
| +24% | +US$222萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1100萬 | 1.42% |
+184,534
| 新 | +US$1102萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1026萬 | 1.33% |
+141,082
| 新 | +US$1004萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$944萬 | 1.22% |
+251,091
| 新 | +US$909萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$930萬 | 1.2% |
45,966
+35,581
| +343% | +US$696萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
15
Uber
UBER
US$1437億
| US$861萬 | 1.12% |
118,513
+114,070
| +2,567% | +US$793萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$849萬 | 1.1% |
9,986
+9,349
| +1,468% | +US$730萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
17
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6億
| US$839萬 | 1.09% |
+365,555
| 新 | +US$844萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$783萬 | 1.01% |
42,968
+26,341
| +158% | +US$444萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$767萬 | 0.99% |
+129,546
| 新 | +US$746萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$750萬 | 0.97% |
8,287
+6,520
| +369% | +US$522萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$750萬 | 0.97% |
+132,292
| 新 | +US$748萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$715萬 | 0.93% |
122,197
+83,954
| +220% | +US$493萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$690萬 | 0.89% |
12,602
-112,724
| -90% | -US$5927萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$678萬 | 0.88% |
58,919
+43,097
| +272% | +US$502萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
PHD
25
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$643萬 | 0.83% |
+665,600
| 新 | +US$646萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PRC
GIM
MCM
Relative Value Partners Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Relative Value Partners Group持有511個部位，管理資產為US$7.72億，較前一季的US$16.2億減少52%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Relative Value Partners Group於2024年第2季淨撤出US$9.04億，平倉190個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares S&P 100 ETF，這筆估值約為US$8713萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Relative Value Partners Group新建了Vanguard Morningstar Growth ETF的部位，價值US$2430萬。
- Relative Value Partners Group在2024年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進389,748股，價值US$2430萬。
- Relative Value Partners Group在2024年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3539萬。
- Relative Value Partners Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$7823萬。
- Relative Value Partners Group於2024年第2季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$8713萬。
- 在2024年第2季，Relative Value Partners Group的投資組合規模為US$7.72億，前十大持股占32%。
- Relative Value Partners Group在2024年第2季新增了228個部位，並平倉190個部位。
- Relative Value Partners Group的投資組合價值較前一季下跌52%，降至US$7.72億。
根據Relative Value Partners Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月12日提交。