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Relative Value Partners Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.72억
회전율
81.8%
1년 추정 수익률
15.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.36%
1년 예상 수익률
+15.6%
3년 예상 수익률
+8.9%
5년 예상 수익률
+33.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.72억
AUM 성장
-US$8.51억
(-52%)
자금 흐름
-US$9.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-117.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.44%
보유액
511
신규
228
증가
56
축소
37
청산됨
190
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3539만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3417만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2273만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1878만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1634만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$8713만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7823만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$7092만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$6490만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$6273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.64% |
| 2 | 정보기술 | 23.04% |
| 3 | 금융 | 6.83% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.67% |
| 5 | 건강관리 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4587만 | 5.94% |
217,793
+183,220
| +530% | +US$3417만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4501만 | 5.83% |
364,293
+349,993
| +2,448% | +US$3539만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3061만 | 3.96% |
190,833
-443,736
| -70% | -US$7092만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2639만 | 3.42% |
59,032
+38,686
| +190% | +US$1634만 |
2015 Q2
36개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2430만 | 3.15% |
+389,748
| 신규 | +US$2273만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2000만 | 2.59% |
+41,746
| 신규 | +US$1878만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1713만 | 2.22% |
88,623
+73,636
| +491% | +US$1353만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1597만 | 2.07% |
87,086
+72,790
| +509% | +US$1238만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1323만 | 1.71% |
26,244
+22,153
| +542% | +US$1077만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1205만 | 1.56% |
22,147
+4,236
| +24% | +US$222만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1100만 | 1.42% |
+184,534
| 신규 | +US$1102만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1026만 | 1.33% |
+141,082
| 신규 | +US$1004만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$944만 | 1.22% |
+251,091
| 신규 | +US$909만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$930만 | 1.2% |
45,966
+35,581
| +343% | +US$696만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
15
Uber
UBER
US$1437억
| US$861만 | 1.12% |
118,513
+114,070
| +2,567% | +US$793만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$849만 | 1.1% |
9,986
+9,349
| +1,468% | +US$730만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
17
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6억
| US$839만 | 1.09% |
+365,555
| 신규 | +US$844만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$783만 | 1.01% |
42,968
+26,341
| +158% | +US$444만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$767만 | 0.99% |
+129,546
| 신규 | +US$746만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$750만 | 0.97% |
8,287
+6,520
| +369% | +US$522만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$750만 | 0.97% |
+132,292
| 신규 | +US$748만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$715만 | 0.93% |
122,197
+83,954
| +220% | +US$493만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$690만 | 0.89% |
12,602
-112,724
| -90% | -US$5927만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$678만 | 0.88% |
58,919
+43,097
| +272% | +US$502만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
PHD
25
상장폐지됨
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$643만 | 0.83% |
+665,600
| 신규 | +US$646만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PRC
GIM
MCM
Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Relative Value Partners Group의 보유 포지션은 511개, 총액은 US$7.72억였으며 전 분기 US$16.2억보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Relative Value Partners Group은(는) 2024년 2분기에 순 US$9.04억을 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 100 ETF으로, 추정 US$8713만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Relative Value Partners Group는 Vanguard Morningstar Growth ETF에 US$2430만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, US$2430만 상당의 389,748주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Relative Value Partners Group로, 추정 증가액은 US$3539만 규모예요.
- Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$7823만예요.
- Relative Value Partners Group는 2024년 2분기에 iShares S&P 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.72억 중 32%를 차지해요.
- Relative Value Partners Group는 2024년 2분기에 신규 포지션 228개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- Relative Value Partners Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$7.72억가 됐어요.
2024년 7월 12일에 제출된 Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.