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Relative Value Partners Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.72억
회전율
81.8%
1년 추정 수익률
15.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.36%
1년 예상 수익률
+15.6%
3년 예상 수익률
+8.9%
5년 예상 수익률
+33.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.72억
AUM 성장
-US$8.51억
(-52%)
자금 흐름
-US$9.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-117.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.44%
보유액
511
신규
228
증가
56
축소
37
청산됨
190
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3539만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3417만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2273만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1878만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1634만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$8713만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7823만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$7092만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$6490만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$6273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.64% |
| 2 | 정보기술 | 23.04% |
| 3 | 금융 | 6.83% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.67% |
| 5 | 헬스케어 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$639만 | 0.83% |
+66,708
| 신규 | +US$555만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
27
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$621만 | 0.8% |
+135,934
| 신규 | +US$627만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$599만 | 0.78% |
14,728
+8,262
| +128% | +US$338만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
29
Mastercard
MA
US$5760억
| US$545만 | 0.71% |
12,360
+11,124
| +900% | +US$507만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
30
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.1억
| US$534만 | 0.69% |
54,892
-57,998
| -51% | -US$570만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$517만 | 0.67% |
+77,457
| 신규 | +US$525만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$506만 | 0.66% |
29,525
+19,227
| +187% | +US$318만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
33
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
| US$503만 | 0.65% |
+29,672
| 신규 | +US$444만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
34
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$496만 | 0.64% |
+305,942
| 신규 | +US$481만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
35
Verizon
VZ
US$1921억
| US$496만 | 0.64% |
120,289
+110,923
| +1,184% | +US$447만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$488만 | 0.63% |
9,763
+8,755
| +869% | +US$421만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
37
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$17.2억
| US$482만 | 0.62% |
+412,875
| 신규 | +US$469만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
38
Blackstone
BX
US$950억
| US$478만 | 0.62% |
+38,584
| 신규 | +US$475만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
39
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$421억
| US$477만 | 0.62% |
+85,981
| 신규 | +US$462만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7944억
| US$473만 | 0.61% |
18,005
+16,289
| +949% | +US$446만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050억
| US$470만 | 0.61% |
+28,596
| 신규 | +US$470만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
42
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.1억
| US$468만 | 0.61% |
+91,700
| 신규 | +US$468만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
43
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$464만 | 0.6% |
10,251
+8,796
| +605% | +US$386만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
44
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$33.5억
| US$452만 | 0.58% |
+127,367
| 신규 | +US$450만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$450만 | 0.58% |
+46,327
| 신규 | +US$447만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
46
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.2억
| US$421만 | 0.55% |
+434,500
| 신규 | +US$421만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$411만 | 0.53% |
28,100
+22,032
| +363% | +US$328만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
48
Adobe
ADBE
US$946억
| US$410만 | 0.53% |
7,384
+6,833
| +1,240% | +US$331만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
49
FedEx
FDX
US$759억
| US$404만 | 0.52% |
+13,480
| 신규 | +US$353만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$401만 | 0.52% |
25,010
+19,030
| +318% | +US$267만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PRC
GIM
MCM
Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Relative Value Partners Group의 보유 포지션은 511개, 총액은 US$7.72억였으며 전 분기 US$16.2억보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Relative Value Partners Group 측은 2024년 2분기에 순 US$9.04억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 추정 US$8713만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Relative Value Partners Group 측은 Vanguard Morningstar Growth ETF에 US$2430만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$2430만 상당의 389,748주를 매수했어요.
- Relative Value Partners Group 측이 2024년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3539만 규모예요.
- Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$7823만예요.
- Relative Value Partners Group 측은 2024년 2분기에 iShares S&P 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.72억 중 32% 비중을 차지해요.
- Relative Value Partners Group 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 228개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- Relative Value Partners Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$7.72억 규모가 됐어요.
2024년 7월 12일에 제출된 Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.