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Abbrea Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.55억
회전율
11.55%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+38.01%
5년 예상 수익률
+100.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.55억
AUM 성장
-US$398만
(-0.52%)
자금 흐름
-US$3315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.49%
보유액
251
신규
4
증가
37
축소
156
청산됨
25
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$189만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$154만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$132만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$114만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$77.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$295만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$198만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$180만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 21.39% |
| 3 | 필수소비재 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.3% |
| 5 | 건강관리 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4554만 | 6.03% |
101,901
-4,261
| -4% | -US$180만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4382만 | 5.8% |
208,075
-18,744
| -8% | -US$350만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3647만 | 4.83% |
66,803
-2,300
| -3% | -US$120만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$3285만 | 4.35% |
124,279
-491
| -0.4% | -US$12.3만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2775만 | 3.67% |
224,648
-29,202
| -12% | -US$295만 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$2733만 | 3.62% |
32,157
-822
| -2% | -US$64.1만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2138만 | 2.83% |
42,392
-2,598
| -6% | -US$126만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1938만 | 2.57% |
100,282
-10,795
| -10% | -US$198만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1856만 | 2.46% |
101,891
-7,907
| -7% | -US$133만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1761만 | 2.33% |
362,781
-877
| -0.2% | -US$4.22만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1654만 | 2.19% |
327,689
+15,343
| +5% | +US$77.3만 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1454만 | 1.93% |
239,396
-2,876
| -1% | -US$17.5만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1449만 | 1.92% |
201,081
+15,902
| +9% | +US$114만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1386만 | 1.83% |
237,941
+12,850
| +6% | +US$74.3만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1347만 | 1.78% |
51,315
-4,005
| -7% | -US$110만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1336만 | 1.77% |
26,608
-1,298
| -5% | -US$62.5만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1279만 | 1.69% |
258,748
+26,595
| +11% | +US$132만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1064만 | 1.41% |
41,400
-4,908
| -11% | -US$131만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$936만 | 1.24% |
78,876
-881
| -1% | -US$10.4만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$907만 | 1.2% |
64,252
-334
| -0.5% | -US$4.15만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$900만 | 1.19% |
54,563
-780
| -1% | -US$13.5만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$898만 | 1.19% |
44,402
-696
| -2% | -US$13.6만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$888만 | 1.18% |
53,827
-651
| -1% | -US$10.6만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$867만 | 1.15% |
9,579
-75
| -0.8% | -US$6만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$864만 | 1.14% |
59,099
-1,848
| -3% | -US$27.5만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
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MCM
Abbrea Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Abbrea Capital의 보유 포지션은 251개, 총액은 US$7.55억였으며 전 분기 US$7.59억보다 0.52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Abbrea Capital은(는) 2024년 2분기에 순 US$3315만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 156개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab Emerging Markets Equity ETF으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Abbrea Capital는 GE Vernova에 US$22.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Abbrea Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova으로, US$22.4만 상당의 1,305주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares MSCI India ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Abbrea Capital로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Abbrea Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$350만예요.
- Abbrea Capital는 2024년 2분기에 Schwab Emerging Markets Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abbrea Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.55억 중 38%를 차지해요.
- Abbrea Capital는 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Abbrea Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.52% 하락해 US$7.55억가 됐어요.
2024년 8월 8일에 제출된 Abbrea Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.