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Abbrea Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 755 mi
Giro
11,55%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+38,01%
Retorno est. (5 anos)
+100,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 755 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,98 mi
(-0,52%)
Fluxo de capital
-US$ 33,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,49%
Posição
251
Nova
4
Aumentada
37
Reduzida
156
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 773 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 21,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,3% |
| 5 | Saúde | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 45,5 mi | 6,03% |
101.901
-4.261
| -4% | -US$ 1,8 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43,8 mi | 5,8% |
208.075
-18.744
| -8% | -US$ 3,5 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 36,5 mi | 4,83% |
66.803
-2.300
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 32,8 mi | 4,35% |
124.279
-491
| -0,4% | -US$ 123 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,8 mi | 3,67% |
224.648
-29.202
| -12% | -US$ 2,95 mi |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 27,3 mi | 3,62% |
32.157
-822
| -2% | -US$ 641 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 21,4 mi | 2,83% |
42.392
-2.598
| -6% | -US$ 1,26 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,4 mi | 2,57% |
100.282
-10.795
| -10% | -US$ 1,98 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,6 mi | 2,46% |
101.891
-7.907
| -7% | -US$ 1,33 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 17,6 mi | 2,33% |
362.781
-877
| -0,2% | -US$ 42,2 mil |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 16,5 mi | 2,19% |
327.689
+15.343
| +5% | +US$ 773 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 14,5 mi | 1,93% |
239.396
-2.876
| -1% | -US$ 175 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 14,5 mi | 1,92% |
201.081
+15.902
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 13,9 mi | 1,83% |
237.941
+12.850
| +6% | +US$ 743 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,5 mi | 1,78% |
51.315
-4.005
| -7% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,4 mi | 1,77% |
26.608
-1.298
| -5% | -US$ 625 mil |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,8 mi | 1,69% |
258.748
+26.595
| +11% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 10,6 mi | 1,41% |
41.400
-4.908
| -11% | -US$ 1,31 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,36 mi | 1,24% |
78.876
-881
| -1% | -US$ 104 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 9,07 mi | 1,2% |
64.252
-334
| -0,5% | -US$ 41,5 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9 mi | 1,19% |
54.563
-780
| -1% | -US$ 135 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,98 mi | 1,19% |
44.402
-696
| -2% | -US$ 136 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,88 mi | 1,18% |
53.827
-651
| -1% | -US$ 106 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,67 mi | 1,15% |
9.579
-75
| -0,8% | -US$ 60 mil |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,64 mi | 1,14% |
59.099
-1.848
| -3% | -US$ 275 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PRC
GIM
MCM
Revisão da carteira de Abbrea Capital no T2 2024
No T2 2024, Abbrea Capital detinha 251 posições no valor de US$ 755 mi, uma queda de 0,52% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Abbrea Capital fez uma retirada líquida de US$ 33,2 mi em T2 2024, encerrando 25 posições e reduzindo 156 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab Emerging Markets Equity ETF, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Abbrea Capital abriu uma nova posição em GE Vernova no valor de US$ 224 mil.
- A maior compra de Abbrea Capital no T2 2024 foi GE Vernova: 1.305 ações no valor de US$ 224 mil.
- Abbrea Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI India ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Abbrea Capital em T2 2024 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,5 mi.
- Abbrea Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Emerging Markets Equity ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Abbrea Capital representam 38% de sua carteira de US$ 755 mi no T2 2024.
- Abbrea Capital abriu 4 novas posições e encerrou 25 em T2 2024.
- O valor da carteira de Abbrea Capital caiu 0,52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 755 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abbrea Capital referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.