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Abbrea Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 755 mi
Giro
11,55%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+38,01%
Retorno est. (5 anos)
+100,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 470 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,2 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 8,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,34%
Posição
193
Nova
12
Aumentada
67
Reduzida
70
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,38 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 532 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 468 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 428 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 320 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,03% |
| 2 | Tecnologia | 11,88% |
| 3 | Financeiro | 8,65% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,62% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,3 mi | 4,33% |
62.903
+710
| +1% | +US$ 219 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 17,7 mi | 3,77% |
401.803
+79.222
| +25% | +US$ 3,38 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,2 mi | 3,65% |
233.872
-4.980
| -2% | -US$ 320 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16 mi | 3,41% |
101.525
-1.633
| -2% | -US$ 240 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 15,3 mi | 3,25% |
188.289
+19.440
| +12% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 14,7 mi | 3,13% |
291.352
+10.545
| +4% | +US$ 532 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 14,2 mi | 3,03% |
288.652
+45.951
| +19% | +US$ 2,26 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,6 mi | 2,9% |
72.529
-521
| -0,7% | -US$ 93,9 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 13 mi | 2,76% |
241.921
+180
| +0,1% | +US$ 9,7 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10 mi | 2,13% |
68.621
+461
| +0,7% | +US$ 62,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,49 mi | 2,02% |
46.238
-157
| -0,3% | -US$ 30,4 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,05 mi | 1,92% |
30.778
-231
| -0,7% | -US$ 68,7 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,9 mi | 1,89% |
200.225
+58.912
| +42% | +US$ 2,5 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 8,64 mi | 1,84% |
92.208
-13.538
| -13% | -US$ 1,23 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,5 mi | 1,81% |
190.880
-9.968
| -5% | -US$ 428 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,28 mi | 1,76% |
60.186
-110
| -0,2% | -US$ 15 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,73 mi | 1,65% |
83.700
+340
| +0,4% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,12 mi | 1,52% |
61.572
-2.645
| -4% | -US$ 294 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,97 mi | 1,48% |
55.825
+451
| +0,8% | +US$ 55,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,95 mi | 1,48% |
103.760
+880
| +0,9% | +US$ 56,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,78 mi | 1,44% |
97.588
-737
| -0,7% | -US$ 49,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 5,81 mi | 1,24% |
39.952
+30
| +0,1% | +US$ 4,19 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,51 mi | 1,17% |
39.544
+201
| +0,5% | +US$ 25,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,49 mi | 1,17% |
45.560
-210
| -0,5% | -US$ 24,7 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,16 mi | 1,1% |
86.267
-2.811
| -3% | -US$ 157 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PRC
GIM
MCM
Revisão da carteira de Abbrea Capital no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Abbrea Capital detinha 193 posições avaliadas em US$ 470 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 432 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Abbrea Capital mostra 12 novas, 67 aumentaram, 70 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bristol-Myers Squibb: 6.099 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 1,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Abbrea Capital no T4 2019 foi Bristol-Myers Squibb: 6.099 ações no valor de US$ 392 mil.
- Abbrea Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior redução de Abbrea Capital em T4 2019 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Abbrea Capital encerrou totalmente sua posição em Constellation Brands no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Abbrea Capital representam 32% de sua carteira de US$ 470 mi no T4 2019.
- Abbrea Capital abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T4 2019.
- O valor da carteira de Abbrea Capital subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 470 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abbrea Capital referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.