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Abbrea Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.55억
회전율
11.55%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.18%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+38.01%
5년 예상 수익률
+100.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.7억
AUM 성장
+US$395만
(+0.59%)
자금 흐름
+US$556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.81%
보유액
255
신규
19
증가
101
축소
67
청산됨
10
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$329만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$297만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$170만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$103만 |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$86.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+US$610만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$131만 |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$53.5만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$41.2만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$36.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.41% |
| 4 | 금융 | 7.83% |
| 5 | 필수소비재 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$4304만 | 6.42% |
848,595
+33,492
| +4% | +US$170만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$4014만 | 5.99% |
763,415
+1,314
| +0.2% | +US$6.89만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3333만 | 4.98% |
235,577
-1,510
| -0.6% | -US$22.2만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2950만 | 4.4% |
104,659
+1,204
| +1% | +US$35만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2679만 | 4% |
62,216
-153
| -0.2% | -US$6.75만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2217만 | 3.31% |
112,280
-2,030
| -2% | -US$41.2만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1688만 | 2.52% |
102,800
+1,020
| +1% | +US$17.6만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1687만 | 2.52% |
49,701
-190
| -0.4% | -US$6.84만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$1577만 | 2.35% |
70,799
-1,309
| -2% | -US$30.7만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1550만 | 2.31% |
115,960
+360
| +0.3% | +US$4.9만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$1384만 | 2.07% |
30,791
+27
| +0.1% | +US$1.19만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1281만 | 1.91% |
216,432
+10,764
| +5% | +US$65만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1072만 | 1.6% |
66,361
-1,514
| -2% | -US$25.8만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1012만 | 1.51% |
200,329
+63,292
| +46% | +US$329만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$962만 | 1.44% |
192,296
+19,965
| +12% | +US$103만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$894만 | 1.34% |
59,469
+715
| +1% | +US$11.1만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$821만 | 1.23% |
20,746
+377
| +2% | +US$15.3만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$807만 | 1.2% |
60,560
-420
| -0.7% | -US$5.79만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$791만 | 1.18% |
92,600
-514
| -0.6% | -US$4.44만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$771만 | 1.15% |
55,168
-391
| -0.7% | -US$5.54만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$717만 | 1.07% |
43,812
+1,646
| +4% | +US$25.8만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$689만 | 1.03% |
126,179
-1,080
| -0.8% | -US$5.92만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$621만 | 0.93% |
75,318
-1,930
| -2% | -US$15.9만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$613만 | 0.92% |
36,250
+209
| +0.6% | +US$3.73만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$611만 | 0.91% |
37,233
-1,145
| -3% | -US$19.2만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PRC
GIM
MCM
Abbrea Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Abbrea Capital는 US$6.7억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.66억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Abbrea Capital의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 101개 증가, 67개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund으로, 20,075주를 보유했으며 가치는 US$32.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P China ETF으로, 추정 금액은 US$610만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 43%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Abbrea Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund으로, US$32.1만 상당의 20,075주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Abbrea Capital로, 추정 증가액은 US$329만 규모예요.
- Abbrea Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$41.2만예요.
- Abbrea Capital는 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$610만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abbrea Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.7억 중 39%를 차지해요.
- Abbrea Capital는 2021년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Abbrea Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$6.7억에 이르렀어요.
2021년 11월 4일에 제출된 Abbrea Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.