에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MCM
McKinley Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.71억
회전율
31.52%
1년 추정 수익률
36.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+36.44%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
+224.69%
10년 예상 수익률
+727.59%
AUM
US$5.71억
AUM 성장
-US$2.61억
(-31%)
자금 흐름
-US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
165
신규
2
증가
33
축소
80
청산됨
50
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$274만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$252만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$109만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$105만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$76.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1120만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1108만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$1011만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$953만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$921만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.33% |
| 2 | 금융 | 21.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.26% |
| 5 | 헬스케어 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4668만 | 8.17% |
104,447
-26,518
| -20% | -US$1120만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$4004만 | 7.01% |
324,122
-51,258
| -14% | -US$518만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$3280만 | 5.74% |
155,737
-23,478
| -13% | -US$438만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2461만 | 4.31% |
127,348
-18,973
| -13% | -US$349만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$2206만 | 3.86% |
120,294
-18,244
| -13% | -US$310만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$2007만 | 3.51% |
39,811
-5,784
| -13% | -US$281만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1760만 | 3.08% |
109,600
-12,430
| -10% | -US$174만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1514만 | 2.65% |
16,721
-1,933
| -10% | -US$155만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$1292만 | 2.26% |
620,165
+36,654
| +6% | +US$76.6만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
10
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.9억
| US$1112만 | 1.95% |
724,156
+4,414
| +0.6% | +US$7.06만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
11
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55억
| US$1067만 | 1.87% |
348,305
+2,658
| +0.8% | +US$8.32만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4407억
| US$1039만 | 1.82% |
12,220
-1,818
| -13% | -US$142만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$982만 | 1.72% |
145,500
-20,910
| -13% | -US$131만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
14
Main Street Capital
MAIN
US$49.9억
| US$877만 | 1.53% |
173,634
+1,360
| +0.8% | +US$6.64만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3144억
| US$847만 | 1.48% |
24,597
-7,169
| -23% | -US$245만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$834만 | 1.46% |
50,541
-5,755
| -10% | -US$94.1만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$810만 | 1.42% |
49,107
-5,617
| -10% | -US$96.9만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7633억
| US$781만 | 1.37% |
29,754
-4,247
| -12% | -US$116만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
19
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.2억
| US$770만 | 1.35% |
490,367
+2,334
| +0.5% | +US$3.83만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$762만 | 1.33% |
66,231
-8,145
| -11% | -US$94.9만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$751만 | 1.31% |
156,558
-1,544
| -1% | -US$7.21만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$740만 | 1.3% |
47,040
-6,685
| -12% | -US$98.1만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
23
Hercules Capital
HTGC
US$30.5억
| US$729만 | 1.28% |
356,422
+14,555
| +4% | +US$28만 |
2014 Q3
39개 분기
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
US$28억
| US$670만 | 1.17% |
339,738
+2,100
| +0.6% | +US$4.13만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$896억
| US$668만 | 1.17% |
10,164
-1,447
| -12% | -US$89.8만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
PRC
PWS
JWM
TWM
McKinley Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, McKinley Capital Management의 보유 포지션은 165개, 총액은 US$5.71억였으며 전 분기 US$8.33억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
McKinley Capital Management 측은 2024년 2분기에 순 US$2.97억 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 추정 US$906만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McKinley Capital Management 측은 Agnico Eagle Mines에 US$253만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McKinley Capital Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Agnico Eagle Mines 주식으로, US$253만 상당의 38,631주를 매수했어요.
- McKinley Capital Management 측이 2024년 2분기에 Southern Copper 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- McKinley Capital Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1120만예요.
- McKinley Capital Management 측은 2024년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$906만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McKinley Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.71억 중 43% 비중을 차지해요.
- McKinley Capital Management 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- McKinley Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$5.71억 규모가 됐어요.
2024년 8월 12일에 제출된 McKinley Capital Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.