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MCM

McKinley Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 571 Mio. $ Umschlag 31,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+727,59 %
AUM
571 Mio. $
AUM-Wachstum
-261 Mio. $
Kapitalfluss
-297 Mio. $
Kapitalfluss %
-51,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
165
Neu
2
Aufgestockt
33
Reduziert
80
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+2,74 Mio. $
2
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+2,52 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,09 Mio. $
4
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+1,05 Mio. $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+765.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,2 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+11,1 Mio. $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+10,1 Mio. $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+9,5 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+9,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,33 %
2 Finanzwesen 21,57 %
3 Kommunikationsdienste 9,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,26 %
5 Gesundheitswesen 7,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
46,7 Mio. $ 8,17 %
104.447
-26.518
-20 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
40 Mio. $ 7,01 %
324.122
-51.258
-14 % -5,18 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,8 Mio. $ 5,74 %
155.737
-23.478
-13 % -4,38 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
24,6 Mio. $ 4,31 %
127.348
-18.973
-13 % -3,49 Mio. $
2015 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
22,1 Mio. $ 3,86 %
120.294
-18.244
-13 % -3,1 Mio. $
2015 Q4
34 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
20,1 Mio. $ 3,51 %
39.811
-5.784
-13 % -2,81 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
17,6 Mio. $ 3,08 %
109.600
-12.430
-10 % -1,74 Mio. $
2019 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,65 %
16.721
-1.933
-10 % -1,55 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
ARCC-Symbol
9
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,26 %
620.165
+36.654
+6 % +765.662 $
2013 Q2
44 Quartale
OBDC-Symbol
10
Blue Owl Capital
OBDC
4,86 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,95 %
724.156
+4.414
+0,6 % +70.575 $
2020 Q2
16 Quartale
BXSL-Symbol
11
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,49 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,87 %
348.305
+2.658
+0,8 % +83.179 $
2023 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
441 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,82 %
12.220
-1.818
-13 % -1,42 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,72 %
145.500
-20.910
-13 % -1,31 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
MAIN-Symbol
14
Main Street Capital
MAIN
4,96 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,53 %
173.634
+1.360
+0,8 % +66.364 $
2013 Q2
44 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
310 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,48 %
24.597
-7.169
-23 % -2,45 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,46 %
50.541
-5.755
-10 % -940.850 $
2018 Q4
22 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,42 %
49.107
-5.617
-10 % -969.421 $
2015 Q1
37 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
758 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,37 %
29.754
-4.247
-12 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
GBDC-Symbol
19
Golub Capital BDC
GBDC
3,13 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,35 %
490.367
+2.334
+0,5 % +38.323 $
2016 Q2
32 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,33 %
66.231
-8.145
-11 % -948.628 $
2023 Q1
5 Quartale
AMLP-Symbol
21
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,31 %
156.558
-1.544
-1 % -72.144 $
2017 Q4
26 Quartale
NOW-Symbol
22
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,3 %
47.040
-6.685
-12 % -980.931 $
2020 Q2
16 Quartale
HTGC-Symbol
23
Hercules Capital
HTGC
3 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,28 %
356.422
+14.555
+4 % +279.999 $
2014 Q3
39 Quartale
FSK-Symbol
24
FS KKR Capital
FSK
2,8 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,17 %
339.738
+2.100
+0,6 % +41.268 $
2015 Q3
35 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
87,3 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,17 %
10.164
-1.447
-12 % -897.538 $
2018 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Sahana Capital Management
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Institutional & Family Asset Management
Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Janiczek Wealth Management Denver, Colorado 477 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
TMD Wealth Management Scottsdale, Arizona 456 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arden Trust
Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McKinley Capital Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt McKinley Capital Management 165 Positionen im Wert von 571 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 833 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

McKinley Capital Management zog im Q2 2024 netto 297 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Thermo Fisher Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 9,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete McKinley Capital Management eine neue Position in Agnico Eagle Mines im Wert von 2,53 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McKinley Capital Management im Q2 2024 war Agnico Eagle Mines: 38.631 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
  • McKinley Capital Management hat seine Position in Southern Copper in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McKinley Capital Management im Q2 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • McKinley Capital Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McKinley Capital Management machen im Q2 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 571 Mio. $ aus.
  • McKinley Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von McKinley Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 571 Mio. $.

Auf Grundlage der von McKinley Capital Management für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .