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PWS

Private Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 498 Mio. $ Umschlag 20,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
498 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,83 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
46
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WS-Symbol
Worthington Steel
WS
+6,82 Mio. $
2
WOR-Symbol
Worthington Enterprises
WOR
+4,67 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,77 Mio. $
4
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+2,05 Mio. $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+939.748 $
2
IVT-Symbol
InvenTrust Properties
IVT
+225.710 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+195.810 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+149.022 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+101.534 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,18 %
2 Technologie 2,32 %
3 Grundstoffe 1,4 %
4 Gesundheitswesen 1,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPS-Symbol
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
72,3 Mio. $ 14,5 %
1.270.305
+16.893
+1 % +932.630 $
2019 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
72 Mio. $ 14,44 %
1.430.422
+34.403
+2 % +1,73 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
56,4 Mio. $ 11,31 %
722.050
+12.978
+2 % +980.801 $
2020 Q2
16 Quartale
USMF-Symbol
4
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
54,2 Mio. $ 10,86 %
1.191.758
+21.438
+2 % +971.351 $
2019 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
44,8 Mio. $ 8,99 %
1.777.092
+18.672
+1 % +440.452 $
2021 Q1
13 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
39,7 Mio. $ 7,97 %
184.861
+2.651
+1 % +573.373 $
2019 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
30,9 Mio. $ 6,2 %
64.499
+2.241
+4 % +1,01 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
DGRS-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
25,9 Mio. $ 5,2 %
550.430
+15.176
+3 % +725.859 $
2020 Q2
16 Quartale
WTV-Symbol
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,72 %
185.964
+3.349
+2 % +245.160 $
2022 Q1
9 Quartale
DON-Symbol
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,63 %
280.375
+6.897
+3 % +325.986 $
2019 Q4
18 Quartale
AFB-Symbol
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
283 Mio. $
8,53 Mio. $ 1,71 %
767.959
+3.853
+0,5 % +41.494 $
2019 Q4
18 Quartale
WS-Symbol
12
Worthington Steel
WS
1,99 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,4 %
+208.491
Neu +6,82 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,31 %
30.971
-1.050
-3 % -195.810 $
2019 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,27 %
12.670
-211
-2 % -101.534 $
2019 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,85 %
8.313
+14
+0,2 % +6.862 $
2019 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,97 Mio. $ 0,8 %
+20.537
Neu +3,77 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
WOR-Symbol
17
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,79 %
+82.667
Neu +4,67 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DMF
18
Nicht mehr gelistet
BNY Mellon Municipal Income
DMF
2,4 Mio. $ 0,48 %
333.246
+2.016
+0,6 % +13.731 $
2019 Q4
18 Quartale
ACI-Symbol
19
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,4 %
+100.390
Neu +2,05 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,37 %
12.519
+6.084
+95 % +872.732 $
2019 Q4
18 Quartale
KYN-Symbol
21
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,27 %
128.953
-988
-0,8 % -9.763 $
2022 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,26 %
10.451
+7.371
+239 % +745.238 $
2023 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,24 %
5.000
– –
2019 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,22 %
2.008
– –
2019 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,21 %
6.252
-242
-4 % -39.563 $
2019 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JWM
Janiczek Wealth Management Denver, Colorado 477 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
TMD Wealth Management Scottsdale, Arizona 456 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Oikos Holdings New York 422 Mio. $ AUM 13,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois 402 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMG
Levy Wealth Management Group Philadelphia, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CQS (US) New York 367 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Wealth Strategies für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Wealth Strategies 79 Positionen im Wert von 498 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Private Wealth Strategies investierte 27,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Worthington Steel: 208.491 Aktien im Wert von 6,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 195.810 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Wealth Strategies im Q2 2024 war Worthington Steel: 208.491 Aktien im Wert von 6,96 Mio. $.
  • Private Wealth Strategies hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Wealth Strategies im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 195.810 $.
  • Private Wealth Strategies hat seine Position in iShares Biotechnology ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.748 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Wealth Strategies machen im Q2 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 498 Mio. $ aus.
  • Private Wealth Strategies eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Private Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 498 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Wealth Strategies für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .