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PWS
Private Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$4.98億
週轉率
20.25%
1年估算報酬率
17.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.89%
1年估算報酬率
+17.23%
3年估算報酬率
+18.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.98億
AUM 成長
+US$3647萬
(+7.9%)
資金流向
+US$2791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.83%
持股
79
新
10
增持
46
減碼
9
已平倉
6
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Steel
WS
|
+US$682萬 |
| 2 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$467萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$377萬 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$205萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$94萬 |
| 2 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$19.6萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$14.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$10.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.18% |
| 2 | 資訊科技 | 2.32% |
| 3 | 原物料 | 1.4% |
| 4 | 醫療保健 | 1.15% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.4億
| US$7225萬 | 14.5% |
1,270,305
+16,893
| +1% | +US$93.3萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$7196萬 | 14.44% |
1,430,422
+34,403
| +2% | +US$173萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$5636萬 | 11.31% |
722,050
+12,978
| +2% | +US$98.1萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
4
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.58億
| US$5415萬 | 10.86% |
1,191,758
+21,438
| +2% | +US$97.1萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$4480萬 | 8.99% |
1,777,092
+18,672
| +1% | +US$44萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$3975萬 | 7.97% |
184,861
+2,651
| +1% | +US$57.3萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$3090萬 | 6.2% |
64,499
+2,241
| +4% | +US$101萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.87億
| US$2593萬 | 5.2% |
550,430
+15,176
| +3% | +US$72.6萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.9億
| US$1357萬 | 2.72% |
185,964
+3,349
| +2% | +US$24.5萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4億
| US$1311萬 | 2.63% |
280,375
+6,897
| +3% | +US$32.6萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.85億
| US$853萬 | 1.71% |
767,959
+3,853
| +0.5% | +US$4.15萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
12
Worthington Steel
WS
US$20.5億
| US$696萬 | 1.4% |
+208,491
| 新 | +US$682萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$652萬 | 1.31% |
30,971
-1,050
| -3% | -US$19.6萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$634萬 | 1.27% |
12,670
-211
| -2% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$423萬 | 0.85% |
8,313
+14
| +0.2% | +US$6,862 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$397萬 | 0.8% |
+20,537
| 新 | +US$377萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
17
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4億
| US$391萬 | 0.79% |
+82,667
| 新 | +US$467萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
DMF
18
已下市
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$240萬 | 0.48% |
333,246
+2,016
| +0.6% | +US$1.37萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
19
Albertsons Companies
ACI
US$67.8億
| US$198萬 | 0.4% |
+100,390
| 新 | +US$205萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$182萬 | 0.37% |
12,519
+6,084
| +95% | +US$87.3萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
21
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2億
| US$133萬 | 0.27% |
128,953
-988
| -0.8% | -US$9,763 |
2022 Q1
9個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$129萬 | 0.26% |
10,451
+7,371
| +239% | +US$74.5萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$118萬 | 0.24% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$109萬 | 0.22% |
2,008
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$103萬 | 0.21% |
6,252
-242
| -4% | -US$3.96萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MCM
OH
GIM
Private Wealth Strategies的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Wealth Strategies持有79個部位，價值US$4.98億，較前一季的US$4.62億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Private Wealth Strategies在2024年第2季投入US$2791萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Worthington Steel：共208,491股，價值US$696萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$19.6萬。
- Private Wealth Strategies在2024年第2季最大筆買進的是Worthington Steel：共買進208,491股，價值US$696萬。
- Private Wealth Strategies在2024年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$173萬。
- Private Wealth Strategies在2024年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$19.6萬。
- Private Wealth Strategies於2024年第2季完全出清iShares Biotechnology ETF，估計賣出金額為US$94萬。
- 在2024年第2季，Private Wealth Strategies的投資組合規模為US$4.98億，前十大持股占85%。
- Private Wealth Strategies在2024年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Private Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$4.98億。
根據Private Wealth Strategies的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月1日提交。