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TWM
TMD Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.56億
週轉率
18.03%
1年估算報酬率
11.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.2%
1年估算報酬率
+11.92%
3年估算報酬率
+2.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.56億
AUM 成長
+US$2719萬
(+6.3%)
資金流向
+US$1929萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.39%
持股
61
新
5
增持
20
減碼
18
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$1903萬 |
| 2 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$1495萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1243萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1237萬 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$381萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
|
+US$3284萬 |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$1737萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$209萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$143萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$90萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.92% |
| 2 | 金融 | 3.45% |
| 3 | 科技 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 5 | 通訊服務 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7077萬 | 15.52% |
441,200
+20,686
| +5% | +US$331萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5739萬 | 12.58% |
920,706
-14,862
| -2% | -US$86.7萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
3
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$2665萬
| US$4751萬 | 10.41% |
1,920,361
+81,886
| +4% | +US$205萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$4183萬 | 9.17% |
244,979
+1,547
| +0.6% | +US$25.4萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2897萬 | 6.35% |
371,126
+164,509
| +80% | +US$1243萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
6
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33億
| US$2468萬 | 5.41% |
1,257,820
+788,133
| +168% | +US$1495萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2445萬 | 5.36% |
556,502
+279,815
| +101% | +US$1237萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1917萬 | 4.2% |
+429,258
| 新 | +US$1903萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$1901萬 | 4.17% |
191,323
+1,418
| +0.7% | +US$14.1萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1469萬 | 3.22% |
290,995
+7,513
| +3% | +US$37.8萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$1190萬 | 2.61% |
539,148
+31,673
| +6% | +US$69.6萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$1093萬 | 2.4% |
327,483
+113,193
| +53% | +US$381萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$1091萬 | 2.39% |
251,954
+10,280
| +4% | +US$44.2萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
14
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.26億
| US$1072萬 | 2.35% |
351,258
+105,625
| +43% | +US$321萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2億
| US$1068萬 | 2.34% |
567,718
+78,404
| +16% | +US$152萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$839萬 | 1.84% |
91,441
+3,716
| +4% | +US$34萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$618萬 | 1.36% |
37,627
+7,169
| +24% | +US$118萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$512萬 | 1.12% |
101,815
-28,402
| -22% | -US$143萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$463萬 | 1.01% |
21,959
-2,195
| -9% | -US$40.9萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$422萬 | 0.93% |
9,448
-224
| -2% | -US$9.46萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$422萬 | 0.92% |
21,310
-3,595
| -14% | -US$62.8萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$208萬 | 0.46% |
11,328
+87
| +0.8% | +US$1.48萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$196萬 | 0.43% |
3,608
-30
| -0.8% | -US$1.57萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
24
Saratoga Investment
SAR
US$2.38億
| US$154萬 | 0.34% |
67,730
-497
| -0.7% | -US$1.16萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$125萬 | 0.27% |
3,073
-260
| -8% | -US$10.6萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
相似基金
JWM
OH
PWS
VFPI
LWMG
CU
CCMLC
GH
TMD Wealth Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，TMD Wealth Management持有61個部位，價值US$4.56億，較前一季的US$4.29億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的76%。
TMD Wealth Management在2024年第2季投入US$1929萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF：共429,258股，價值US$1917萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$143萬。
- TMD Wealth Management在2024年第2季最大筆買進的是Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF：共買進429,258股，價值US$1917萬。
- TMD Wealth Management在2024年第2季增持AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund的幅度最大，估計增加US$1495萬。
- TMD Wealth Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$143萬。
- TMD Wealth Management於2024年第2季完全出清Simplify Volatility Premium ETF，估計賣出金額為US$3284萬。
- 在2024年第2季，TMD Wealth Management的投資組合規模為US$4.56億，前十大持股占76%。
- TMD Wealth Management在2024年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- TMD Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$4.56億。
根據TMD Wealth Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月8日提交。