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OH
Oikos Holdings 投資組合持股
AUM
US$4.22億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
13.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.75%
1年估算報酬率
+13.79%
3年估算報酬率
+5.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.22億
AUM 成長
+US$2992萬
(+7.6%)
資金流向
+US$2765萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
1
增持
1
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$3797萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2254萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$2574萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$602萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$59.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$13.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1.26億 | 29.76% |
469,580
+87,100
| +23% | +US$2254萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$1.17億 | 27.76% |
1,942,904
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$3902萬 | 9.24% |
328,483
-3,378
| -1% | -US$38.8萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$3819萬 | 9.05% |
+1,468,734
| 新 | +US$3797萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$3768萬 | 8.93% |
223,210
-152,500
| -41% | -US$2574萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$3061萬 | 7.25% |
365,466
-7,175
| -2% | -US$59.2萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1879萬 | 4.45% |
37,567
| – | – |
2019 Q3
19個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$1188萬 | 2.81% |
202,551
-2,255
| -1% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$316萬 | 0.75% |
40,865
-78,230
| -66% | -US$602萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
相似基金
PWS
Oikos Holdings的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Oikos Holdings持有9個部位，價值US$4.22億，較前一季的US$3.92億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Oikos Holdings在2024年第2季投入US$2765萬淨新增資金，新增1個部位，並加碼1項既有持股。 其最大的新持股是Schwab US TIPS ETF：共1,468,734股，價值US$3819萬。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Extended Market ETF，估計減持了US$2574萬。
- Oikos Holdings在2024年第2季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進1,468,734股，價值US$3819萬。
- Oikos Holdings在2024年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2254萬。
- Oikos Holdings在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Extended Market ETF，估計減持了US$2574萬。
- 在2024年第2季，Oikos Holdings的投資組合規模為US$4.22億，前十大持股占100%。
- Oikos Holdings在2024年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Oikos Holdings的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$4.22億。
根據Oikos Holdings的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月31日提交。