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Oikos Holdings Portfolio-Positionen

AUM 422 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
422 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+38 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+22,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+25,7 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+6,02 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+592.490 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+387.697 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+132.311 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
126 Mio. $ 29,76 %
469.580
+87.100
+23 % +22,5 Mio. $
2021 Q1
13 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
117 Mio. $ 27,76 %
1.942.904
– –
2021 Q2
12 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
39 Mio. $ 9,24 %
328.483
-3.378
-1 % -387.697 $
2021 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
38,2 Mio. $ 9,05 %
+1.468.734
Neu +38 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
37,7 Mio. $ 8,93 %
223.210
-152.500
-41 % -25,7 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
30,6 Mio. $ 7,25 %
365.466
-7.175
-2 % -592.490 $
2022 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,8 Mio. $ 4,45 %
37.567
– –
2019 Q3
19 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,81 %
202.551
-2.255
-1 % -132.311 $
2021 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,75 %
40.865
-78.230
-66 % -6,02 Mio. $
2021 Q3
11 Quartale

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CU
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JWM
Janiczek Wealth Management Denver, Colorado 477 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut 365 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Private Wealth Strategies New Albany, Ohio 498 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
Geisinger Health Danville, Pennsylvania 344 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oikos Holdings für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Oikos Holdings 9 Positionen im Wert von 422 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Oikos Holdings setzte im Q2 2024 27,6 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.468.734 Aktien im Wert von 38,2 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Extended Market ETF; sie wurde auf 25,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oikos Holdings im Q2 2024 war Schwab US TIPS ETF: 1.468.734 Aktien im Wert von 38,2 Mio. $.
  • Oikos Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oikos Holdings im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Extended Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Oikos Holdings machen im Q2 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 422 Mio. $ aus.
  • Oikos Holdings hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Oikos Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 422 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oikos Holdings für Q2 2024 am 31. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .