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Vantage Financial Partners (Illinois) Portfolio-Positionen
AUM
402 Mio. $
Umschlag
15,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+13,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,98 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
39
Reduziert
37
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,94 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+6,94 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+5,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+5,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,74 % |
| 3 | Technologie | 2,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,02 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 7,79 % |
57.624
+8.858
| +18 % | +4,64 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 6,52 % |
883.624
+7.607
| +0,9 % | +228.288 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 5,57 % |
498.652
+25.122
| +5 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 5,25 % |
178.005
+41.477
| +30 % | +4,76 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 4,66 % |
570.582
+18.383
| +3 % | +583.267 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,01 % |
151.184
+5.856
| +4 % | +626.531 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 3,97 % |
33.371
+1.999
| +6 % | +899.053 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 3,91 % |
+201.537
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 3,65 % |
240.379
+15.450
| +7 % | +926.240 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 3,65 % |
455.246
+77.427
| +20 % | +2,42 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,8 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,59 % |
+230.649
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,73 % |
120.735
+6.228
| +5 % | +563.336 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,61 % |
196.088
+111.233
| +131 % | +5,77 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 2,35 % |
105.546
+5.578
| +6 % | +505.172 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 2,12 % |
108.691
-4.313
| -4 % | -341.649 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 2,03 % |
191.683
-9.570
| -5 % | -401.434 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 1,95 % |
153.872
+7.494
| +5 % | +382.297 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 1,74 % |
134.528
+8.222
| +7 % | +427.324 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 1,73 % |
134.522
+6.873
| +5 % | +353.547 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,73 % |
+69.002
| Neu | +6,94 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 1,71 % |
+32.067
| Neu | +6,94 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 1,59 % |
31.595
+4.275
| +16 % | +863.965 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 1,46 % |
+246.391
| Neu | +5,97 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
| 5,32 Mio. $ | 1,32 % |
296.271
+16.678
| +6 % | +299.717 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,32 % |
9.941
+1.190
| +14 % | +639.884 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OH
Portfolio-Rückblick von Vantage Financial Partners (Illinois) für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Vantage Financial Partners (Illinois) 113 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Vantage Financial Partners (Illinois) investierte 14,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 201.537 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 13,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vantage Financial Partners (Illinois) im Q2 2024 war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 201.537 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.
- Vantage Financial Partners (Illinois) hat seine Position in iShares Core US REIT ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vantage Financial Partners (Illinois) im Q2 2024 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Vantage Financial Partners (Illinois) hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF June im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vantage Financial Partners (Illinois) machen im Q2 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
- Vantage Financial Partners (Illinois) eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Vantage Financial Partners (Illinois) stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 402 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vantage Financial Partners (Illinois) für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .