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RMC

Regis Management Company Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,52 %
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,61 Mio. $
Kapitalfluss
-1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,93 %
Position
41
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+385.858 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+208.504 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+186.647 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+117.152 $
5
MTTR-Symbol
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
+92.799 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+722.888 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+280.581 $
3
CART-Symbol
Maplebear
CART
+271.914 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+226.000 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+216.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,83 %
2 Finanzwesen 5,89 %
3 Technologie 3,54 %
4 Industrie 0,31 %
5 Kommunikationsdienste 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
123 Mio. $ 37,09 %
459.557
-2.793
-0,6 % -722.888 $
2013 Q2
44 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
53,1 Mio. $ 16,01 %
1.073.577
+7.755
+0,7 % +385.858 $
2014 Q1
41 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
27,1 Mio. $ 8,16 %
618.166
+4.333
+0,7 % +186.647 $
2013 Q2
44 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
17,9 Mio. $ 5,39 %
227.962
– –
2013 Q2
44 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,4 Mio. $ 4,05 %
32.969
– –
2013 Q2
44 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,04 %
184.128
-3.813
-2 % -280.581 $
2014 Q4
38 Quartale
IWV-Symbol
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,29 %
35.325
– –
2013 Q2
44 Quartale
IYR-Symbol
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,27 %
123.603
+13
+0 % +1.115 $
2013 Q2
44 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
10 Mio. $ 3,02 %
476.901
– –
2015 Q3
35 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,62 %
162.246
+18
+0 % +949 $
2013 Q2
44 Quartale
BRK.A-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
6,12 Mio. $ 1,85 %
10
– –
2014 Q3
39 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,74 %
68.859
+20
+0 % +1.652 $
2013 Q2
44 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,67 Mio. $ 1,71 %
26.902
– –
2013 Q2
44 Quartale
EXLS-Symbol
14
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,58 %
166.705
– –
2019 Q2
20 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,19 %
86.410
-2.800
-3 % -130.416 $
2013 Q2
44 Quartale
VDE-Symbol
16
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,69 %
18.054
-165
-0,9 % -21.480 $
2013 Q2
44 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,63 %
23.097
-1.556
-6 % -140.744 $
2013 Q2
44 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,39 %
14.196
– –
2020 Q2
16 Quartale
ICF-Symbol
19
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,36 %
20.999
– –
2018 Q4
22 Quartale
GNR-Symbol
20
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,34 %
19.950
– –
2023 Q1
5 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,32 %
24.604
– –
2013 Q2
44 Quartale
RCM-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
1,03 Mio. $ 0,31 %
81.886
– –
2017 Q1
29 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
992.000 $ 0,3 %
5.685
– –
2021 Q1
13 Quartale
VHT-Symbol
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
805.000 $ 0,24 %
3.025
– –
2019 Q2
20 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
633.000 $ 0,19 %
16.170
– –
2013 Q2
44 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KS
Karpas Strategies Litchfield, Connecticut 319 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
Geisinger Health Danville, Pennsylvania 344 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut 365 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CQS (US) New York 367 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFWEX
G.F.W. Energy XI Dallas, Texas 282 Mio. $ AUM
LWMG
Levy Wealth Management Group Philadelphia, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois 402 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THWM
Taylor Hoffman Wealth Management Richmond, Virginia 245 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Regis Management Company für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Regis Management Company 41 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 0,79 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Regis Management Company für Q2 2024 weist 1 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Matterport, Inc. Class A Common Stock: 24.489 Aktien im Wert von 109.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 722.888 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Regis Management Company im Q2 2024 war Matterport, Inc. Class A Common Stock: 24.489 Aktien im Wert von 109.000 $.
  • Regis Management Company hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 385.858 $.
  • Der größte Positionsabbau von Regis Management Company im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.888 $.
  • Regis Management Company hat seine Position in Snowflake im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Regis Management Company machen im Q2 2024 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Regis Management Company hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Regis Management Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regis Management Company für Q2 2024 am 6. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .