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THWM

Taylor Hoffman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 6,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
52
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+2,89 Mio. $
2
NVR-Symbol
NVR
NVR
+336.474 $
3
AWI-Symbol
Armstrong World Industries
AWI
+310.031 $
4
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+245.528 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+238.895 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,96 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+283.028 $
3
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+246.970 $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+136.510 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+86.534 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,59 %
2 Industrie 11,99 %
3 Finanzwesen 11,46 %
4 Kommunikationsdienste 9,13 %
5 Sonstiges 7,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21 Mio. $ 8,54 %
96.701
+287
+0,3 % +53.521 $
2017 Q4
26 Quartale
ANET-Symbol
2
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,2 %
143.112
-1.836
-1 % -136.510 $
2019 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,32 %
44.670
-5
-0 % -1.073 $
2019 Q1
21 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,5 Mio. $ 4,26 %
20.723
+132
+0,6 % +64.164 $
2017 Q4
26 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
9,3 Mio. $ 3,79 %
87.690
-70
-0,1 % -6.714 $
2017 Q4
26 Quartale
FICO-Symbol
6
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,41 %
5.586
+11
+0,2 % +14.217 $
2022 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,05 Mio. $ 2,87 %
38.544
+942
+3 % +158.792 $
2017 Q4
26 Quartale
ADBE-Symbol
8
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,62 %
11.474
+205
+2 % +99.266 $
2017 Q4
26 Quartale
DE-Symbol
9
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,41 %
16.357
+307
+2 % +119.734 $
2017 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,18 %
108.219
+911
+0,8 % +45.328 $
2017 Q4
26 Quartale
SNA-Symbol
11
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,08 %
19.836
+828
+4 % +227.352 $
2020 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,05 %
30.994
+449
+1 % +73.404 $
2017 Q4
26 Quartale
EBAY-Symbol
13
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,05 %
95.416
+2.230
+2 % +116.241 $
2020 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,02 Mio. $ 2,04 %
10.984
+215
+2 % +90.799 $
2017 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,95 %
100.963
+4.189
+4 % +198.894 $
2017 Q4
26 Quartale
AWI-Symbol
16
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,94 %
42.737
+2.673
+7 % +310.031 $
2020 Q2
16 Quartale
GNTX-Symbol
17
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,84 %
134.133
+7.111
+6 % +245.528 $
2019 Q3
19 Quartale
PAYX-Symbol
18
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,83 %
38.327
+853
+2 % +104.225 $
2020 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,77 %
60.945
-3.952
-6 % -283.028 $
2017 Q4
26 Quartale
CNS-Symbol
20
Cohen & Steers
CNS
3,58 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,72 %
59.659
+1.080
+2 % +76.782 $
2020 Q2
16 Quartale
TROW-Symbol
21
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,7 %
36.675
+896
+3 % +103.046 $
2020 Q2
16 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,7 %
9.352
+164
+2 % +70.359 $
2017 Q4
26 Quartale
MCO-Symbol
23
Moody's
MCO
84 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,68 %
9.761
+163
+2 % +64.850 $
2020 Q2
16 Quartale
SEIC-Symbol
24
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,65 %
62.760
+1.490
+2 % +100.162 $
2020 Q2
16 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,64 %
17.854
+284
+2 % +66.561 $
2017 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CRA
Clear Rock Advisors Kerrville, Texas 234 Mio. $ AUM
WCM
Wunderlich Capital Managemnt Memphis, Tennessee 224 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLC
Kent Lake Capital Reno, Nevada 222 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFWEX
G.F.W. Energy XI Dallas, Texas 282 Mio. $ AUM
AAM
Ascension Asset Management New York 191 Mio. $ AUM
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio 179 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Taylor Hoffman Wealth Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Taylor Hoffman Wealth Management 113 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Taylor Hoffman Wealth Management für Q2 2024 weist 5 neu, 52 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VeriSign: 16.225 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Taylor Hoffman Wealth Management im Q2 2024 war VeriSign: 16.225 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • Taylor Hoffman Wealth Management hat seine Position in Armstrong World Industries in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 310.031 $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor Hoffman Wealth Management im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 283.028 $.
  • Taylor Hoffman Wealth Management hat seine Position in Intel im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor Hoffman Wealth Management machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Taylor Hoffman Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Taylor Hoffman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor Hoffman Wealth Management für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .