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CRA

Clear Rock Advisors Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 12,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,41 %
Position
74
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,44 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,2 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,01 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+989.974 $
5
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+426.447 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,25 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,33 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,09 Mio. $
4
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+764.663 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+505.580 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 15,39 %
3 Finanzwesen 7,71 %
4 Gesundheitswesen 7,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JMBS-Symbol
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
23,1 Mio. $ 9,89 %
518.185
+9.620
+2 % +426.447 $
2023 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
21,3 Mio. $ 9,1 %
97.644
-623
-0,6 % -136.810 $
2023 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 9,04 %
937.059
+16.389
+2 % +367.473 $
2023 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 6,28 %
292.008
-64.480
-18 % -3,25 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
CORP-Symbol
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,24 %
153.518
-3.258
-2 % -308.401 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,27 %
357.771
-19.578
-5 % -404.572 $
2023 Q4
2 Quartale
MUNI-Symbol
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,59 %
116.517
+6.677
+6 % +347.025 $
2023 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,42 Mio. $ 2,32 %
33.760
-2.730
-7 % -382.587 $
2023 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,85 %
9.711
+87
+0,9 % +36.742 $
2023 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
10
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,85 %
40.560
-820
-2 % -78.644 $
2023 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
11
Amphenol
APH
196 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,82 %
126.442
-7.118
-5 % -224.571 $
2023 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,8 %
+34.063
Neu +3,44 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,75 %
4.824
-77
-2 % -60.085 $
2023 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,61 %
19.533
+16.380
+520 % +3,01 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,58 %
142.473
-13.029
-8 % -340.892 $
2023 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
16
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,52 %
10.426
+140
+1 % +47.422 $
2023 Q4
2 Quartale
VIOO-Symbol
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,5 %
35.835
-328
-0,9 % -32.236 $
2023 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,49 %
20.348
+427
+2 % +70.732 $
2023 Q4
2 Quartale
DHI-Symbol
19
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,47 %
24.412
+136
+0,6 % +19.980 $
2023 Q4
2 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,47 %
13.067
+459
+4 % +125.807 $
2023 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,44 %
85.025
+3.027
+4 % +116.006 $
2023 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,38 %
15.969
+40
+0,3 % +7.820 $
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,37 %
15.189
+2.258
+17 % +421.084 $
2023 Q4
2 Quartale
TSCO-Symbol
24
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,33 %
57.485
-5.040
-8 % -270.901 $
2023 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,31 %
+11.964
Neu +3,2 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Clear Rock Advisors für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Clear Rock Advisors 74 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clear Rock Advisors für Q2 2024 weist 5 neu, 32 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 34.063 Aktien im Wert von 4,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Clear Rock Advisors im Q2 2024 war NVIDIA: 34.063 Aktien im Wert von 4,21 Mio. $.
  • Clear Rock Advisors hat seine Position in Amazon in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Rock Advisors im Q2 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Clear Rock Advisors hat seine Position in Cisco im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Rock Advisors machen im Q2 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Clear Rock Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Clear Rock Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Rock Advisors für Q2 2024 am 3. Sept. 2024 eingereichten 13F-Meldung .