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CRA
Clear Rock Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.34억
회전율
12.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$371만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.41%
보유액
74
신규
5
증가
32
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$344만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$320만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$301만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$99만 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$42.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$325만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$233만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$209만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$76.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.01% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 건강관리 | 7.66% |
| 5 | 임의소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$2314만 | 9.89% |
518,185
+9,620
| +2% | +US$42.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2129만 | 9.1% |
97,644
-623
| -0.6% | -US$13.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2115만 | 9.04% |
937,059
+16,389
| +2% | +US$36.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1469만 | 6.28% |
292,008
-64,480
| -18% | -US$325만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$1459만 | 6.24% |
153,518
-3,258
| -2% | -US$30.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$766만 | 3.27% |
357,771
-19,578
| -5% | -US$40.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$607만 | 2.59% |
116,517
+6,677
| +6% | +US$34.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$542만 | 2.32% |
33,760
-2,730
| -7% | -US$38.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$434만 | 1.85% |
9,711
+87
| +0.9% | +US$3.67만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$432만 | 1.85% |
40,560
-820
| -2% | -US$7.86만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
Amphenol
APH
US$1957억
| US$426만 | 1.82% |
126,442
-7,118
| -5% | -US$22.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$421만 | 1.8% |
+34,063
| 신규 | +US$344만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$410만 | 1.75% |
4,824
-77
| -2% | -US$6.01만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$377만 | 1.61% |
19,533
+16,380
| +520% | +US$301만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$370만 | 1.58% |
142,473
-13,029
| -8% | -US$34.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130억
| US$355만 | 1.52% |
10,426
+140
| +1% | +US$4.74만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$352만 | 1.5% |
35,835
-328
| -0.9% | -US$3.22만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$349만 | 1.49% |
20,348
+427
| +2% | +US$7.07만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$344만 | 1.47% |
24,412
+136
| +0.6% | +US$2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$343만 | 1.47% |
13,067
+459
| +4% | +US$12.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$338만 | 1.44% |
85,025
+3,027
| +4% | +US$11.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$323만 | 1.38% |
15,969
+40
| +0.3% | +US$7.82천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$320만 | 1.37% |
15,189
+2,258
| +17% | +US$42.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$310만 | 1.33% |
57,485
-5,040
| -8% | -US$27.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$308만 | 1.31% |
+11,964
| 신규 | +US$320만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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THWM
KLC
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GFWEX
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Clear Rock Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Clear Rock Advisors는 US$2.34억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Clear Rock Advisors의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 32개 증가, 15개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 34,063주를 보유했으며 가치는 US$421만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 추정 금액은 US$325만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Clear Rock Advisors의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$421만 상당의 34,063주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clear Rock Advisors로, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- Clear Rock Advisors의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Clear Rock Advisors는 2024년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clear Rock Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 52%를 차지해요.
- Clear Rock Advisors는 2024년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Clear Rock Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2024년 9월 3일에 제출된 Clear Rock Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.