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KLC
Kent Lake Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
52.54%
1년 추정 수익률
18.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.73%
1년 예상 수익률
+18.04%
3년 예상 수익률
+92.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
-US$736만
(-3.2%)
자금 흐름
+US$1342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.06%
보유액
59
신규
16
증가
18
축소
5
청산됨
15
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Talkspace
TALK
|
+US$1150만 |
| 2 |
NEVRO CORP.
NVRO
|
+US$682만 |
| 3 |
Universal Electronics
UEIC
|
+US$617만 |
| 4 |
Treace Medical Concepts
TMCI
|
+US$606만 |
| 5 |
AtriCure
ATRC
|
+US$577만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xponential Fitness
XPOF
|
+US$1460만 |
| 2 |
Forrester Research
FORR
|
+US$1147만 |
| 3 |
Valaris
VAL
|
+US$1129만 |
| 4 |
Green Dot
GDOT
|
+US$746만 |
| 5 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$697만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 19.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.52% |
| 4 | 임의소비재 | 2.85% |
| 5 | 산업재 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
ZimVie
ZIMV
| US$2281만 | 10.29% |
1,250,000
+250,000
| +25% | +US$410만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
2
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$1316만 | 5.93% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$240만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
3
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.82억
| US$1034만 | 4.66% |
800,000
+378,695
| +90% | +US$541만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
4
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$990만 | 4.46% |
80,000
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
5
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$986만 | 4.44% |
425,000
-125,000
| -23% | -US$274만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$920만 | 4.15% |
+4,000,000
| 신규 | +US$1150만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
7
InnovAge Holding
INNV
US$12.1억
| US$877만 | 3.95% |
1,767,265
+17,265
| +1% | +US$7.5만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
8
Neuropace
NPCE
US$4.2억
| US$865만 | 3.9% |
1,144,254
+500,625
| +78% | +US$505만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Universal Electronics
UEIC
US$6842만
| US$824만 | 3.71% |
708,879
+550,268
| +347% | +US$617만 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
| US$788만 | 3.55% |
883,785
+438,911
| +99% | +US$420만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
Viemed Healthcare
VMD
US$3.61억
| US$746만 | 3.36% |
1,138,895
+549,644
| +93% | +US$414만 |
2024 Q1
1분기
|
|
12
Fiverr
FVRR
US$3.09억
| US$703만 | 3.17% |
300,000
-50,000
| -14% | -US$112만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
13
Advantage Solutions
ADV
US$3.73억
| US$602만 | 2.71% |
74,762
+16,127
| +28% | +US$150만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
14
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.48억
| US$584만 | 2.63% |
340,017
+194,255
| +133% | +US$314만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
15
AtriCure
ATRC
US$28.5억
| US$569만 | 2.57% |
+250,000
| 신규 | +US$577만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
| US$560만 | 2.52% |
1,500,000
+250,000
| +20% | +US$94.6만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
17
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$539만 | 2.43% |
+639,775
| 신규 | +US$682만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
18
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$6.54억
| US$507만 | 2.29% |
350,000
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
19
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$500만 | 2.25% |
+500,000
| 신규 | +US$508만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.52억
| US$499만 | 2.25% |
+750,000
| 신규 | +US$606만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Eventbrite
EB
| US$484만 | 2.18% |
+1,000,000
| 신규 | +US$522만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
Silicom
SILC
US$2.32억
| US$476만 | 2.15% |
315,000
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Vericel Corp
VCEL
US$20.5억
| US$459만 | 2.07% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$472만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
24
AngioDynamics
ANGO
US$4.73억
| US$454만 | 2.05% |
+750,000
| 신규 | +US$463만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$403만 | 1.82% |
1,300,000
+670,601
| +107% | +US$215만 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WCM
CRA
THWM
AAM
SWM
HWMA
WWP
1C
Kent Lake Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Kent Lake Capital의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$2.22억였으며 전 분기 US$2.29억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Kent Lake Capital는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1342만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Talkspace으로, 4,000,000주를 보유했으며 가치는 US$920만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vericel Corp으로, 보유분을 추정 US$472만 규모 줄였습니다.
- Kent Lake Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Talkspace으로, US$920만 상당의 4,000,000주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Universal Electronics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kent Lake Capital로, 추정 증가액은 US$617만 규모예요.
- Kent Lake Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vericel Corp이며, 추정 감소액은 US$472만예요.
- Kent Lake Capital는 2024년 2분기에 Xponential Fitness 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kent Lake Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 49%를 차지해요.
- Kent Lake Capital는 2024년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Kent Lake Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$2.22억가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Kent Lake Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.