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1C

1623 Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.73억 회전율 24%
1년 추정 수익률 17.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+17.08%
3년 예상 수익률
+11.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
-US$1303만
자금 흐름
-US$748만
자금 흐름 %
-4.32%
상위 10개 보유 종목 비중
69.44%
보유액
25
신규
3
증가
15
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.8 년
평균 보유 기간 주식만
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SMCI 아이콘
Super Micro Computer
SMCI
+US$153만
2
V 아이콘
Visa
V
+US$9.6만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$7.35만
4
ASML 아이콘
ASML
ASML
+US$4.81만
5
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$4.43만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MCO 아이콘
Moody's
MCO
+US$660만
2
CHRD 아이콘
Chord Energy
CHRD
+US$191만
3
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
+US$108만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 37.98%
2 금융 22.02%
3 임의소비재 13.23%
4 산업재 8.27%
5 건강관리 6.24%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
V 아이콘
1
Visa
V
US$7558억
US$1521만 8.79%
57,950
+350
+0.6% +US$9.6만
2019 Q4
18개 분기
ADBE 아이콘
2
Adobe
ADBE
US$954억
US$1362만 7.87%
24,519
+50
+0.2% +US$2.42만
2019 Q4
18개 분기
SCHW 아이콘
3
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$1343만 7.76%
182,300
+600
+0.3% +US$4.43만
2019 Q4
18개 분기
AMZN 아이콘
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$1328만 7.67%
68,700
+400
+0.6% +US$7.35만
2019 Q4
18개 분기
AAPL 아이콘
5
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1316만 7.61%
62,500
+200
+0.3% +US$3.73만
2019 Q4
18개 분기
BR 아이콘
6
Broadridge
BR
US$198억
US$1214만 7.01%
61,600
+200
+0.3% +US$3.97만
2019 Q4
18개 분기
NOW 아이콘
7
ServiceNow
NOW
US$1468억
US$1188만 6.86%
75,500
+300
+0.4% +US$4.4만
2019 Q4
18개 분기
NVR 아이콘
8
NVR
NVR
US$158억
US$962만 5.56%
1,268
+4
+0.3% +US$3.06만
2019 Q4
18개 분기
CSL 아이콘
9
Carlisle Companies
CSL
US$133억
US$932만 5.38%
23,000
+100
+0.4% +US$4.03만
2023 Q2
4개 분기
MA 아이콘
10
Mastercard
MA
US$5409억
US$854만 4.93%
19,350
+50
+0.3% +US$2.28만
2019 Q4
18개 분기
TTD 아이콘
11
Trade Desk
TTD
US$57.8억
US$850만 4.91%
87,000
+400
+0.5% +US$3.61만
2019 Q4
18개 분기
DG 아이콘
12
Dollar General
DG
US$296억
US$833만 4.81%
63,000
+100
+0.2% +US$1.4만
2019 Q4
18개 분기
ASML 아이콘
13
ASML
ASML
US$6305억
US$762만 4.4%
7,450
+50
+0.7% +US$4.81만
2021 Q1
13개 분기
PAYC 아이콘
14
Paycom
PAYC
US$113억
US$585만 3.38%
40,900
– –
2019 Q4
18개 분기
VEEV 아이콘
15
Veeva Systems
VEEV
US$503억
US$582만 3.36%
31,778
+100
+0.3% +US$1.98만
2019 Q4
18개 분기
POOL 아이콘
16
Pool Corp
POOL
US$62.7억
US$500만 2.89%
16,260
– –
2022 Q4
6개 분기
ZTS 아이콘
17
Zoetis
ZTS
US$328억
US$499만 2.88%
28,800
+100
+0.3% +US$1.66만
2019 Q4
18개 분기
CRWD 아이콘
18
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
US$387만 2.24%
+40,400
신규 +US$336만
2024 Q2
0개 분기
SMCI 아이콘
19
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
US$146만 0.85%
+17,850
신규 +US$153만
2024 Q2
0개 분기
MCO 아이콘
20
Moody's
MCO
US$840억
US$92.6만 0.54%
2,200
-16,600
-88% -US$660만
2019 Q4
18개 분기
AVGO 아이콘
21
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$28.9만 0.17%
+18,000
신규 +US$252만
2024 Q2
0개 분기
BALL 아이콘
22
콜옵션
Ball Corp
BALL
US$167억
US$24만 0.14%
4,000
-42,000
-91% -US$281만
2024 Q1
1분기
CHRD 아이콘
23
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
– –
-10,737
청산됨 -US$191만 –
DOCU 아이콘
24
콜옵션
DocuSign
DOCU
US$140억
– –
-68,000
청산됨 -US$405만 –
CPE
25
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
– –
-30,164
청산됨 -US$108만 –

유사한 펀드

GA
Greytown Advisors Miami, Florida AUM US$1.7억 15.94% 1년 추정 수익률
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York AUM US$1.7억 15.56% 1년 추정 수익률
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM US$1.79억
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM US$1.67억 18.57% 1년 추정 수익률
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM US$1.8억
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado AUM US$1.64억 15.81% 1년 추정 수익률
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California AUM US$1.83억 14.53% 1년 추정 수익률
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong AUM US$1.57억 125.87% 1년 추정 수익률

1623 Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, 1623 Capital의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1.73억였으며 전 분기 US$1.86억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.

1623 Capital은(는) 2024년 2분기에 순 US$748만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chord Energy으로, 추정 US$191만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, 1623 Capital는 Super Micro Computer에 US$146만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • 1623 Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer으로, US$146만 상당의 17,850주를 매수했어요.
  • 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 1623 Capital로, 추정 증가액은 US$9.6만 규모예요.
  • 1623 Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Moody's이며, 추정 감소액은 US$660만예요.
  • 1623 Capital는 2024년 2분기에 Chord Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$191만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • 1623 Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 69%를 차지해요.
  • 1623 Capital는 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • 1623 Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$1.73억가 됐어요.

2024년 8월 13일에 제출된 1623 Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.