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RA
Regis Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
15.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+15.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$31만
(-0.19%)
자금 흐름
-US$75.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.15%
보유액
43
신규
2
증가
15
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$60.5만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$57.4만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$32.4만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$98.8만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$53만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$49.9만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$43.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.24% |
| 2 | 임의소비재 | 4.87% |
| 3 | 정보기술 | 1.64% |
| 4 | 금융 | 0.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4072만 | 24.83% |
560,639
-13,423
| -2% | -US$98.8만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3555만 | 21.67% |
132,887
+1,250
| +0.9% | +US$32.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1225만 | 7.47% |
228,782
+834
| +0.4% | +US$4.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1025만 | 6.25% |
112,502
-8,629
| -7% | -US$78.1만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
5
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| US$798만 | 4.87% |
414,005
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$708만 | 4.32% |
143,286
+3,855
| +3% | +US$19.2만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$672만 | 4.1% |
80,291
-1,341
| -2% | -US$11.1만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$565만 | 3.44% |
64,384
+5,408
| +9% | +US$46.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$542만 | 3.3% |
134,965
+1,840
| +1% | +US$7.66만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$478만 | 2.92% |
109,295
-12,293
| -10% | -US$53만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$421만 | 2.57% |
7,741
-294
| -4% | -US$15.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$355만 | 2.17% |
77,976
+1,382
| +2% | +US$6.44만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$323만 | 1.97% |
154,116
+28,350
| +23% | +US$57.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$202만 | 1.23% |
28,102
+4,054
| +17% | +US$29만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
15
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$158만 | 0.97% |
11,487
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$146만 | 0.89% |
12,941
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
17
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16억
| US$121만 | 0.74% |
19,560
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$113만 | 0.69% |
10,639
+1,215
| +13% | +US$12.9만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$87.4만 | 0.53% |
4,148
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$77.4만 | 0.47% |
6,070
-859
| -12% | -US$11.2만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$77.1만 | 0.47% |
13,800
-8,600
| -38% | -US$49.9만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$69.6만 | 0.42% |
14,528
+423
| +3% | +US$2.05만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$68.1만 | 0.42% |
5,710
+776
| +16% | +US$8.91만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$62만 | 0.38% |
1,229
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$57.9만 | 0.35% |
+36,868
| 신규 | +US$60.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IGWM
CBC
GA
SVI
1C
WWP
HWMA
SWM
Regis Acquisition의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Regis Acquisition의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$1.64억보다 0.19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Regis Acquisition의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 9개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Golub Capital BDC으로, 36,868주를 보유했으며 가치는 US$57.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$98.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- Regis Acquisition의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Golub Capital BDC으로, US$57.9만 상당의 36,868주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Regis Acquisition로, 추정 증가액은 US$57.4만 규모예요.
- Regis Acquisition의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$98.8만예요.
- Regis Acquisition는 2024년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regis Acquisition의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 83%를 차지해요.
- Regis Acquisition는 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Regis Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.19% 하락해 US$1.64억가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Regis Acquisition의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.