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GA
Greytown Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
15.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+15.94%
3년 예상 수익률
+14.05%
5년 예상 수익률
+55.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
-US$722만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$901만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.96%
보유액
78
신규
1
증가
16
축소
40
청산됨
7
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$45.7만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$30.3만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$22.5만 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$20.1만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$15.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$255만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$110만 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$87.4만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$75만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$73.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.01% |
| 2 | 금융 | 3.73% |
| 3 | 임의소비재 | 1.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.46% |
| 5 | 정보기술 | 1.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$2709만 | 15.89% |
227,219
-6,269
| -3% | -US$73.7만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$2289만 | 13.43% |
363,775
-12,515
| -3% | -US$73만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1926만 | 11.3% |
288,510
-16,183
| -5% | -US$110만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$933만 | 5.48% |
153,672
-5,912
| -4% | -US$35.9만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$777만 | 4.56% |
113,882
-982
| -0.9% | -US$6.7만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$770만 | 4.52% |
175,993
+2,035
| +1% | +US$8.77만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$667만 | 3.92% |
30,501
-561
| -2% | -US$12.3만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$513만 | 3.01% |
23,854
-563
| -2% | -US$12.2만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$500만 | 2.93% |
18,741
+600
| +3% | +US$15.7만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$499만 | 2.93% |
49,770
-8,754
| -15% | -US$87.4만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$458만 | 2.69% |
11,254
-6,240
| -36% | -US$255만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$359만 | 2.11% |
25,928
-1,293
| -5% | -US$17.2만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$345만 | 2.03% |
47,832
-1,288
| -3% | -US$8.56만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$344만 | 2.02% |
80,073
-2,023
| -2% | -US$8.72만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$288만 | 1.69% |
94,462
+4,910
| +5% | +US$14.7만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$228만 | 1.34% |
44,705
+1,657
| +4% | +US$8.16만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$220만 | 1.29% |
26,030
+1,080
| +4% | +US$8.92만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$210만 | 1.23% |
80,100
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
19
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$190만 | 1.12% |
72,196
+218
| +0.3% | +US$6.04천 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$175만 | 1.03% |
12,740
+206
| +2% | +US$2.75만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$141만 | 0.83% |
5,260
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$122만 | 0.72% |
11,377
+4,284
| +60% | +US$45.7만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
23
Millicom
TIGO
US$139억
| US$121만 | 0.71% |
49,113
+3,158
| +7% | +US$7.07만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
24
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$112만 | 0.65% |
97,013
-1,170
| -1% | -US$1.31만 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$110만 | 0.64% |
5,985
-487
| -8% | -US$8.77만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
CBC
1C
IGWM
RA
WWP
HWMA
SWM
SVI
Greytown Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Greytown Advisors의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$1.7억였으며 전 분기 US$1.78억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Greytown Advisors은(는) 2024년 2분기에 순 US$901만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AbbVie으로, 추정 US$33.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Greytown Advisors는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$30.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Greytown Advisors의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$30.5만 상당의 5,942주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Greytown Advisors로, 추정 증가액은 US$45.7만 규모예요.
- Greytown Advisors의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$255만예요.
- Greytown Advisors는 2024년 2분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greytown Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 68%를 차지해요.
- Greytown Advisors는 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- Greytown Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$1.7억가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Greytown Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.