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Greytown Advisors Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,22 Mio. $
Kapitalfluss
-9,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,96 %
Position
78
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+457.211 $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+302.540 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+225.159 $
4
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+201.396 $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+157.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,55 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,1 Mio. $
3
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+874.016 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+750.265 $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+737.004 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,01 %
2 Finanzwesen 3,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,47 %
4 Kommunikationsdienste 1,46 %
5 Technologie 1,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 15,89 %
227.219
-6.269
-3 % -737.004 $
2016 Q4
30 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 13,43 %
363.775
-12.515
-3 % -730.206 $
2016 Q4
30 Quartale
VGK-Symbol
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 11,3 %
288.510
-16.183
-5 % -1,1 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,33 Mio. $ 5,48 %
153.672
-5.912
-4 % -359.269 $
2016 Q4
30 Quartale
EWJ-Symbol
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
7,77 Mio. $ 4,56 %
113.882
-982
-0,9 % -67.050 $
2016 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,7 Mio. $ 4,52 %
175.993
+2.035
+1 % +87.659 $
2016 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,92 %
30.501
-561
-2 % -123.195 $
2016 Q4
30 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,13 Mio. $ 3,01 %
23.854
-563
-2 % -121.769 $
2016 Q4
30 Quartale
VHT-Symbol
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
5 Mio. $ 2,93 %
18.741
+600
+3 % +157.298 $
2016 Q4
30 Quartale
VFH-Symbol
10
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,93 %
49.770
-8.754
-15 % -874.016 $
2016 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,58 Mio. $ 2,69 %
11.254
-6.240
-36 % -2,55 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
VOX-Symbol
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,11 %
25.928
-1.293
-5 % -171.802 $
2022 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,03 %
47.832
-1.288
-3 % -85.624 $
2016 Q4
30 Quartale
EPP-Symbol
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,02 %
80.073
-2.023
-2 % -87.152 $
2016 Q4
30 Quartale
EMLP-Symbol
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,69 %
94.462
+4.910
+5 % +147.452 $
2020 Q4
14 Quartale
MLPX-Symbol
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,34 %
44.705
+1.657
+4 % +81.610 $
2022 Q1
9 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,29 %
26.030
+1.080
+4 % +89.183 $
2016 Q4
30 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,23 %
80.100
– –
2023 Q3
3 Quartale
RPRX-Symbol
19
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,12 %
72.196
+218
+0,3 % +6.043 $
2021 Q3
11 Quartale
IBB-Symbol
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,03 %
12.740
+206
+2 % +27.500 $
2022 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,83 %
5.260
– –
2016 Q4
30 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,72 %
11.377
+4.284
+60 % +457.211 $
2023 Q3
3 Quartale
TIGO-Symbol
23
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,71 %
49.113
+3.158
+7 % +70.714 $
2022 Q1
9 Quartale
BYM-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
1,12 Mio. $ 0,65 %
97.013
-1.170
-1 % -13.131 $
2018 Q3
23 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,64 %
5.985
-487
-8 % -87.653 $
2017 Q1
29 Quartale
1
2 3 4

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CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York 170 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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1623 Capital Alexandria, Virginia 173 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado 164 Mio. $ AUM 15,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio 179 Mio. $ AUM
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong 157 Mio. $ AUM 125,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greytown Advisors für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Greytown Advisors 78 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Greytown Advisors zog im Q2 2024 netto 9,01 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AbbVie – eine Position im geschätzten Wert von 337.335 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Greytown Advisors eine neue Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 304.587 $.

  • Der größte Kauf von Greytown Advisors im Q2 2024 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.942 Aktien im Wert von 304.587 $.
  • Greytown Advisors hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 457.211 $.
  • Der größte Positionsabbau von Greytown Advisors im Q2 2024 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 2,55 Mio. $.
  • Greytown Advisors hat seine Position in AbbVie im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.335 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greytown Advisors machen im Q2 2024 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Greytown Advisors hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Greytown Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Greytown Advisors für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .