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GA
Greytown Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.22 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 9.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.96%
Posición
78
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
40
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 457 k |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 303 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 225 k |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 201 k |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 157 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 874 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 750 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 737 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.01% |
| 2 | Finanzas | 3.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.47% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.46% |
| 5 | Tecnología | 1.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 27.1 M | 15.89% |
227,219
-6,269
| -3% | -USD 737 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 22.9 M | 13.43% |
363,775
-12,515
| -3% | -USD 730 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 19.3 M | 11.3% |
288,510
-16,183
| -5% | -USD 1.1 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.33 M | 5.48% |
153,672
-5,912
| -4% | -USD 359 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 7.77 M | 4.56% |
113,882
-982
| -0.9% | -USD 67 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.7 M | 4.52% |
175,993
+2,035
| +1% | +USD 87.7 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.67 M | 3.92% |
30,501
-561
| -2% | -USD 123 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.13 M | 3.01% |
23,854
-563
| -2% | -USD 122 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 5 M | 2.93% |
18,741
+600
| +3% | +USD 157 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 4.99 M | 2.93% |
49,770
-8,754
| -15% | -USD 874 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.58 M | 2.69% |
11,254
-6,240
| -36% | -USD 2.55 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 3.59 M | 2.11% |
25,928
-1,293
| -5% | -USD 172 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.45 M | 2.03% |
47,832
-1,288
| -3% | -USD 85.6 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 3.44 M | 2.02% |
80,073
-2,023
| -2% | -USD 87.2 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 2.88 M | 1.69% |
94,462
+4,910
| +5% | +USD 147 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 2.28 M | 1.34% |
44,705
+1,657
| +4% | +USD 81.6 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.2 M | 1.29% |
26,030
+1,080
| +4% | +USD 89.2 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.1 M | 1.23% |
80,100
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
19
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.1 mil M
| USD 1.9 M | 1.12% |
72,196
+218
| +0.3% | +USD 6.04 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 1.75 M | 1.03% |
12,740
+206
| +2% | +USD 27.5 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.41 M | 0.83% |
5,260
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.72% |
11,377
+4,284
| +60% | +USD 457 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
23
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.71% |
49,113
+3,158
| +7% | +USD 70.7 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| USD 1.12 M | 0.65% |
97,013
-1,170
| -1% | -USD 13.1 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.1 M | 0.64% |
5,985
-487
| -8% | -USD 87.7 k |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
CBC
1C
IGWM
RA
WWP
HWMA
SWM
SVI
Revisión del portafolio de Greytown Advisors en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Greytown Advisors mantenía 78 posiciones valuadas en USD 170 M, un 4.1% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Greytown Advisors registró retiros netos por USD 9.01 M en T2 2024, cerró 7 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue AbbVie, una posición estimada en USD 337 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Greytown Advisors abrió una nueva posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF por valor de USD 305 k.
- La mayor compra de Greytown Advisors en T2 2024 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,942 acciones por un valor de USD 305 k.
- Greytown Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 457 k.
- La mayor reducción de Greytown Advisors durante T2 2024 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 2.55 M.
- Greytown Advisors cerró por completo su posición en AbbVie en T2 2024, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de Greytown Advisors representan 68% de su cartera de USD 170 M en T2 2024.
- Greytown Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T2 2024.
- El valor de la cartera de Greytown Advisors cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Greytown Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.