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WWP

Walden Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 179 M Rotación 7.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.86 M
Flujo de capital
-USD 44.2 k
Flujo de capital %
-0.02%
10 principales posiciones (%)
63.52%
Posición
93
Nuevas
1
Aumentadas
24
Reducidas
8
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AON
Aon
AON
+USD 363 k
2
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 343 k
3
icono de DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+USD 237 k
4
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 203 k
5
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 195 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 470 k
2
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 400 k
3
icono de VNT
Vontier
VNT
+USD 323 k
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 239 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 237 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 66.93%
2 Tecnología 19.33%
3 Productos básicos de consumo 2.7%
4 Finanzas 2.58%
5 Servicios de comunicación 2.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 27.1 M 15.12%
840,299
-2,538
-0.3% -USD 80 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 20.7 M 11.58%
46,425
-561
-1% -USD 237 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 11.3 M 6.29%
116,038
+2,017
+2% +USD 195 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 10 M 5.56%
169,322
+3,564
+2% +USD 203 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 9.35 M 5.22%
249,371
+9,450
+4% +USD 343 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DIHP
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 9 M 5.02%
341,981
+8,934
+3% +USD 237 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de MGV
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
USD 7.88 M 4.4%
66,481
+1,318
+2% +USD 155 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.75 M 4.33%
36,789
+4
+0% +USD 746
2023 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 5.58 M 3.11%
174,403
+1,720
+1% +USD 53.5 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 5.17 M 2.89%
203,356
+891
+0.4% +USD 22.8 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 4.69 M 2.62%
75,216
+798
+1% +USD 46.5 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 4.01 M 2.24%
135,083
+3,493
+3% +USD 105 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.42 M 1.91%
18,647
+931
+5% +USD 158 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de GBIL
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 2.9 M 1.62%
29,020
-1,067
-4% -USD 107 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DEHP
15
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
USD 2.9 M 1.62%
111,306
+2,995
+3% +USD 76.1 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de PG
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.67 M 1.49%
16,191
-150
-0.9% -USD 24.5 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de ACN
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 2.63 M 1.47%
8,663
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.26 M 1.26%
5,560
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.9 M 1.06%
3,482
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de ADBE
20
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 1.88 M 1.05%
3,381
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.61 M 0.9%
32,203
+1,035
+3% +USD 51.8 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 1.37 M 0.77%
22,834
+1,153
+5% +USD 69.4 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.26 M 0.71%
21,615
+315
+1% +USD 18.5 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de MDY
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 1.14 M 0.63%
2,122
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.12 M 0.63%
4,186
+11
+0.3% +USD 2.85 k
2023 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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GA
Greytown Advisors Miami, Florida AUM de USD 170 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York AUM de USD 170 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Ascension Asset Management New York AUM de USD 191 M
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 167 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado AUM de USD 164 M 15.81% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Walden Wealth Partners en T2 2024

Al cierre de T2 2024, Walden Wealth Partners mantenía 93 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 4% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

El reporte de T2 2024 de Walden Wealth Partners muestra 1 nuevos, Aumentaron 24, 8 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Aon: 1,229 acciones con un valor de USD 361 k. La mayor venta fue Danaher, por un valor estimado de USD 470 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Walden Wealth Partners en T2 2024 fue Aon: 1,229 acciones por un valor de USD 361 k.
  • Walden Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 343 k.
  • La mayor reducción de Walden Wealth Partners durante T2 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 237 k.
  • Walden Wealth Partners cerró por completo su posición en Danaher en T2 2024, con una venta estimada de USD 470 k.
  • Las diez principales posiciones de Walden Wealth Partners representan 64% de su cartera de USD 179 M en T2 2024.
  • Walden Wealth Partners abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T2 2024.
  • El valor de la cartera de Walden Wealth Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.

Según el Informe 13F de Walden Wealth Partners correspondiente a T2 2024, presentado el 11 jul 2024.