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WWP

Walden Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 179 mi Giro 7,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,86 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mil
Fluxo de capital (%)
-0,02%
10 maiores posições (%)
63,52%
Posição
93
Nova
1
Aumentada
24
Reduzida
8
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AON
Aon
AON
+US$ 363 mil
2
ícone de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$ 343 mil
3
ícone de DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+US$ 237 mil
4
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 203 mil
5
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 195 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DHR
Danaher
DHR
+US$ 470 mil
2
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 400 mil
3
ícone de VNT
Vontier
VNT
+US$ 323 mil
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 239 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 237 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,93%
2 Tecnologia 19,33%
3 Bens de consumo básico 2,7%
4 Financeiro 2,58%
5 Serviços de comunicação 2,35%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 27,1 mi 15,12%
840.299
-2.538
-0,3% -US$ 80 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 20,7 mi 11,58%
46.425
-561
-1% -US$ 237 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 11,3 mi 6,29%
116.038
+2.017
+2% +US$ 195 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DFUS
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 10 mi 5,56%
169.322
+3.564
+2% +US$ 203 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DFAU
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 9,35 mi 5,22%
249.371
+9.450
+4% +US$ 343 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DIHP
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
US$ 9 mi 5,02%
341.981
+8.934
+3% +US$ 237 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de MGV
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
US$ 7,88 mi 4,4%
66.481
+1.318
+2% +US$ 155 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,75 mi 4,33%
36.789
+4
+0% +US$ 746
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DUHP
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 5,58 mi 3,11%
174.403
+1.720
+1% +US$ 53,5 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DFAX
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 5,17 mi 2,89%
203.356
+891
+0,4% +US$ 22,8 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 4,69 mi 2,62%
75.216
+798
+1% +US$ 46,5 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DFAI
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 4,01 mi 2,24%
135.083
+3.493
+3% +US$ 105 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 3,42 mi 1,91%
18.647
+931
+5% +US$ 158 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de GBIL
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
US$ 2,9 mi 1,62%
29.020
-1.067
-4% -US$ 107 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DEHP
15
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
US$ 2,9 mi 1,62%
111.306
+2.995
+3% +US$ 76,1 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de PG
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,67 mi 1,49%
16.191
-150
-0,9% -US$ 24,5 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de ACN
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 2,63 mi 1,47%
8.663
– –
2023 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,26 mi 1,26%
5.560
– –
2023 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,9 mi 1,06%
3.482
– –
2023 Q4
2 trimestres
ícone de ADBE
20
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 1,88 mi 1,05%
3.381
– –
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VTEB
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 1,61 mi 0,9%
32.203
+1.035
+3% +US$ 51,8 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DFAS
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 1,37 mi 0,77%
22.834
+1.153
+5% +US$ 69,4 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 1,26 mi 0,71%
21.615
+315
+1% +US$ 18,5 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de MDY
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 1,14 mi 0,63%
2.122
– –
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,12 mi 0,63%
4.186
+11
+0,3% +US$ 2,85 mil
2023 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de US$ 180 mi
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California AUM de US$ 183 mi 14,53% Retorno est. (1 ano)
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia AUM de US$ 173 mi 17,08% Retorno est. (1 ano)
GA
Greytown Advisors Miami, Florida AUM de US$ 170 mi 15,94% Retorno est. (1 ano)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York AUM de US$ 170 mi 15,56% Retorno est. (1 ano)
AAM
Ascension Asset Management New York AUM de US$ 191 mi
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM de US$ 167 mi 18,57% Retorno est. (1 ano)
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado AUM de US$ 164 mi 15,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Walden Wealth Partners no T2 2024

No fechamento de T2 2024, Walden Wealth Partners detinha 93 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 4% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.

O relatório de T2 2024 de Walden Wealth Partners mostra 1 novas, 24 aumentaram, 8 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Aon: 1.229 ações no valor de US$ 361 mil. A maior venda foi de Danaher, estimada em US$ 470 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de Walden Wealth Partners no T2 2024 foi Aon: 1.229 ações no valor de US$ 361 mil.
  • Walden Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 343 mil.
  • A maior redução de Walden Wealth Partners em T2 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 237 mil.
  • Walden Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Danaher no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 470 mil.
  • As dez maiores posições de Walden Wealth Partners representam 64% de sua carteira de US$ 179 mi no T2 2024.
  • Walden Wealth Partners abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T2 2024.
  • O valor da carteira de Walden Wealth Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Walden Wealth Partners referente a T2 2024, protocolado em 11 de jul. de 2024.