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SWM
Solano Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
12,12%
Retorno est. (1 ano)
14,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,49%
Retorno est. (1 ano)
+14,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,32 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,64%
Posição
33
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 896 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 756 mil |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 667 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 520 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 486 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,64% |
| 2 | Tecnologia | 0,68% |
| 3 | Saúde | 0,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,48% |
| 5 | Financeiro | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 22,8 mi | 12,49% |
434.674
+12.565
| +3% | +US$ 667 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 21,9 mi | 12,01% |
400.443
+11.691
| +3% | +US$ 639 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 21 mi | 11,47% |
249.326
+9.054
| +4% | +US$ 756 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 261 mi
| US$ 20,1 mi | 11,01% |
553.518
+33.098
| +6% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 19,1 mi | 10,47% |
96.974
+5.618
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 13,9 mi | 7,6% |
209.076
+13.995
| +7% | +US$ 896 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 13,5 mi | 7,39% |
113.551
-10.845
| -9% | -US$ 1,24 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 11,6 mi | 6,33% |
268.632
+9.033
| +3% | +US$ 387 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11 mi | 6,04% |
23.006
-1.080
| -4% | -US$ 486 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,02 mi | 3,84% |
12.894
-994
| -7% | -US$ 520 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 2,36 mi | 1,29% |
45.966
+5.643
| +14% | +US$ 290 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 2,15 mi | 1,18% |
52.730
-855
| -2% | -US$ 35,3 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,07 mi | 1,13% |
53.810
+482
| +0,9% | +US$ 18,2 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,03 mi | 1,11% |
51.967
+12.692
| +32% | +US$ 497 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 2,01 mi | 1,1% |
21.660
-388
| -2% | -US$ 35,6 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
US$ 47,5 mi
| US$ 1,49 mi | 0,82% |
37.424
-651
| -2% | -US$ 26,2 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 257 mi
| US$ 1,28 mi | 0,7% |
40.167
+9.142
| +29% | +US$ 290 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 991 mil | 0,54% |
4.707
-1.751
| -27% | -US$ 327 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
19
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 942 mil | 0,52% |
8.700
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 817 mil | 0,45% |
10.468
-244
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 800 mil | 0,44% |
4.394
+94
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 637 mil | 0,35% |
10.998
+3.203
| +41% | +US$ 184 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 602 mil | 0,33% |
6.500
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
24
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 496 mil | 0,27% |
9.150
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 418 mil | 0,23% |
4.620
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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RA
Revisão da carteira de Solano Wealth Management no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Solano Wealth Management detinha 33 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Solano Wealth Management mostra 2 novas, 14 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 2.017 ações no valor de US$ 249 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 1,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Solano Wealth Management no T2 2024 foi NVIDIA: 2.017 ações no valor de US$ 249 mil.
- Solano Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Solano Wealth Management em T2 2024 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Solano Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 340 mil.
- As dez maiores posições de Solano Wealth Management representam 89% de sua carteira de US$ 183 mi no T2 2024.
- Solano Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Solano Wealth Management subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Solano Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.