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SWM
Solano Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
12.12%
1年估算報酬率
14.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.49%
1年估算報酬率
+14.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$432萬
(+2.4%)
資金流向
+US$378萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.64%
持股
33
新
2
增持
14
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+US$120萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$104萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$89.6萬 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$75.6萬 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$66.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$124萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.64% |
| 2 | 科技 | 0.68% |
| 3 | 醫療保健 | 0.52% |
| 4 | 通訊服務 | 0.48% |
| 5 | 金融 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$2282萬 | 12.49% |
434,674
+12,565
| +3% | +US$66.7萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2192萬 | 12.01% |
400,443
+11,691
| +3% | +US$63.9萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$2095萬 | 11.47% |
249,326
+9,054
| +4% | +US$75.6萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
4
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.61億
| US$2010萬 | 11.01% |
553,518
+33,098
| +6% | +US$120萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1911萬 | 10.47% |
96,974
+5,618
| +6% | +US$104萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1387萬 | 7.6% |
209,076
+13,995
| +7% | +US$89.6萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1349萬 | 7.39% |
113,551
-10,845
| -9% | -US$124萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$1156萬 | 6.33% |
268,632
+9,033
| +3% | +US$38.7萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1102萬 | 6.04% |
23,006
-1,080
| -4% | -US$48.6萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$702萬 | 3.84% |
12,894
-994
| -7% | -US$52萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
11
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$236萬 | 1.29% |
45,966
+5,643
| +14% | +US$29萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$215萬 | 1.18% |
52,730
-855
| -2% | -US$3.53萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$207萬 | 1.13% |
53,810
+482
| +0.9% | +US$1.82萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$203萬 | 1.11% |
51,967
+12,692
| +32% | +US$49.7萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$201萬 | 1.1% |
21,660
-388
| -2% | -US$3.56萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
16
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
US$4754萬
| US$149萬 | 0.82% |
37,424
-651
| -2% | -US$2.62萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57億
| US$128萬 | 0.7% |
40,167
+9,142
| +29% | +US$29萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$99.1萬 | 0.54% |
4,707
-1,751
| -27% | -US$32.7萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
19
Natera
NTRA
US$567億
| US$94.2萬 | 0.52% |
8,700
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$81.7萬 | 0.45% |
10,468
-244
| -2% | -US$1.84萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$80萬 | 0.44% |
4,394
+94
| +2% | +US$1.58萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47億
| US$63.7萬 | 0.35% |
10,998
+3,203
| +41% | +US$18.4萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$60.2萬 | 0.33% |
6,500
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
24
Copart
CPRT
US$258億
| US$49.6萬 | 0.27% |
9,150
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2億
| US$41.8萬 | 0.23% |
4,620
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HWMA
WWP
AAM
1C
GA
CBC
IGWM
RA
Solano Wealth Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Solano Wealth Management持有33個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.78億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Solano Wealth Management的2024年第2季申報資料顯示有新增2項、增加14檔、減碼9檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是NVIDIA：共2,017股，價值US$24.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和醫療保健。
- Solano Wealth Management在2024年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進2,017股，價值US$24.9萬。
- Solano Wealth Management在2024年第2季增持Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF的幅度最大，估計增加US$120萬。
- Solano Wealth Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$124萬。
- Solano Wealth Management於2024年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2024年第2季，Solano Wealth Management的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占89%。
- Solano Wealth Management在2024年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Solano Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$1.83億。
根據Solano Wealth Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。