我們已在上線！
進一步了解
ICA Group Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
44.11%
1年估算報酬率
18.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.6%
1年估算報酬率
+18.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
-US$3.32億
(-67%)
資金流向
-US$3.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-200.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.93%
持股
1,376
新
25
增持
72
減碼
495
已平倉
582
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$186萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$66萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$54.9萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$49.9萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2112萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+US$853萬 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$849萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$830萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$800萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.38% |
| 2 | 資訊科技 | 8.08% |
| 3 | 金融 | 2.39% |
| 4 | 必需消費品 | 1.92% |
| 5 | 工業 | 1.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$1695萬 | 10.17% |
35,372
-46,952
| -57% | -US$2112萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$718萬 | 4.31% |
13,190
-6,073
| -32% | -US$318萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163億
| US$683萬 | 4.1% |
147,446
+14,357
| +11% | +US$66萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
|
4
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.7億
| US$642萬 | 3.85% |
169,234
-223,838
| -57% | -US$849萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$589萬 | 3.54% |
27,982
-42,878
| -61% | -US$800萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$454億
| US$500萬 | 3% |
53,336
+5,673
| +12% | +US$49.9萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$459萬 | 2.75% |
80,907
+9,703
| +14% | +US$54.9萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$458萬 | 2.75% |
112,449
-165,956
| -60% | -US$685萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.84億
| US$457萬 | 2.74% |
26,539
-49,830
| -65% | -US$853萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$455萬 | 2.73% |
28,380
-30,759
| -52% | -US$492萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.2億
| US$396萬 | 2.38% |
40,807
-72,195
| -64% | -US$757萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$383萬 | 2.3% |
6,995
-15,778
| -69% | -US$830萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3億
| US$321萬 | 1.93% |
63,454
+5,495
| +9% | +US$27.8萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
14
iShares MSCI World ETF
URTH
US$87.8億
| US$303萬 | 1.82% |
20,552
+1,643
| +9% | +US$23.7萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$290萬 | 1.74% |
23,495
-65,375
| -74% | -US$661萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488億
| US$289萬 | 1.74% |
40,152
-80,008
| -67% | -US$532萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$277萬 | 1.66% |
95,793
-184,622
| -66% | -US$521萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$256萬 | 1.53% |
27,299
-6,018
| -18% | -US$55.9萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1億
| US$241萬 | 1.44% |
35,227
-63,128
| -64% | -US$429萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$253億
| US$235萬 | 1.41% |
42,868
-93,729
| -69% | -US$512萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.2億
| US$225萬 | 1.35% |
26,777
-61,210
| -70% | -US$511萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
|
22
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.4億
| US$215萬 | 1.29% |
85,424
+74,049
| +651% | +US$186萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472億
| US$209萬 | 1.26% |
14,368
-27,882
| -66% | -US$400萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$202萬 | 1.21% |
46,817
-112,093
| -71% | -US$481萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$178萬 | 1.07% |
3,980
-13,180
| -77% | -US$557萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
相似基金
GA
1C
HWMA
ICA Group Wealth Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，ICA Group Wealth Management持有1,376個部位，管理資產為US$1.67億，較前一季的US$4.99億減少67%。 其前十大持股占投資組合的40%。
ICA Group Wealth Management於2024年第2季淨撤出US$3.34億，平倉582個部位，並減持495檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Long Duration Opportunities ETF，這筆估值約為US$445萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，ICA Group Wealth Management新建了FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF的部位，價值US$17.4萬。
- ICA Group Wealth Management在2024年第2季最大筆買進的是FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF：共買進9,377股，價值US$17.4萬。
- ICA Group Wealth Management在2024年第2季增持Invesco Variable Rate Investment Grade ETF的幅度最大，估計增加US$186萬。
- ICA Group Wealth Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$2112萬。
- ICA Group Wealth Management於2024年第2季完全出清First Trust Long Duration Opportunities ETF，估計賣出金額為US$445萬。
- 在2024年第2季，ICA Group Wealth Management的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占40%。
- ICA Group Wealth Management在2024年第2季新增了25個部位，並平倉582個部位。
- ICA Group Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌67%，降至US$1.67億。
根據ICA Group Wealth Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月8日提交。