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IGWM
ICA Group Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
44.11%
推定1年リターン
18.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.6%
1年予想リターン
+18.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
-$3.32億
(-67%)
資金フロー
-$3.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-200.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.93%
保有額
1,376
新規
25
買い増し
72
減少
495
解消
582
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$186万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$66万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$54.9万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$49.9万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$27.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2112万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+$853万 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$849万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$830万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$800万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.38% |
| 2 | 情報技術 | 8.08% |
| 3 | 金融 | 2.39% |
| 4 | 生活必需品 | 1.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1695万 | 10.17% |
35,372
-46,952
| -57% | -$2112万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $718万 | 4.31% |
13,190
-6,073
| -32% | -$318万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $683万 | 4.1% |
147,446
+14,357
| +11% | +$66万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
4
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80.6億
| $642万 | 3.85% |
169,234
-223,838
| -57% | -$849万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$4.95兆
| $589万 | 3.54% |
27,982
-42,878
| -61% | -$800万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$460億
| $500万 | 3% |
53,336
+5,673
| +12% | +$49.9万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $459万 | 2.75% |
80,907
+9,703
| +14% | +$54.9万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.3億
| $458万 | 2.75% |
112,449
-165,956
| -60% | -$685万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.85億
| $457万 | 2.74% |
26,539
-49,830
| -65% | -$853万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $455万 | 2.73% |
28,380
-30,759
| -52% | -$492万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$55.2億
| $396万 | 2.38% |
40,807
-72,195
| -64% | -$757万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $383万 | 2.3% |
6,995
-15,778
| -69% | -$830万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $321万 | 1.93% |
63,454
+5,495
| +9% | +$27.8万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
14
iShares MSCI World ETF
URTH
$86.9億
| $303万 | 1.82% |
20,552
+1,643
| +9% | +$23.7万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $290万 | 1.74% |
23,495
-65,375
| -74% | -$661万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $289万 | 1.74% |
40,152
-80,008
| -67% | -$532万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $277万 | 1.66% |
95,793
-184,622
| -66% | -$521万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $256万 | 1.53% |
27,299
-6,018
| -18% | -$55.9万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.6億
| $241万 | 1.44% |
35,227
-63,128
| -64% | -$429万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $235万 | 1.41% |
42,868
-93,729
| -69% | -$512万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $225万 | 1.35% |
26,777
-61,210
| -70% | -$511万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
22
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$19.1億
| $215万 | 1.29% |
85,424
+74,049
| +651% | +$186万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$467億
| $209万 | 1.26% |
14,368
-27,882
| -66% | -$400万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $202万 | 1.21% |
46,817
-112,093
| -71% | -$481万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $178万 | 1.07% |
3,980
-13,180
| -77% | -$557万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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ICA Group Wealth Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、ICA Group Wealth Managementは$1.67億相当のポジションを1,376件保有しており、前四半期の$4.99億から67%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
ICA Group Wealth Managementは2024年第2四半期に純額で$3.34億を引き出し、582銘柄のポジションを解消し、495銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Long Duration Opportunities ETFで、推定 $445万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、ICA Group Wealth Managementは$17.4万相当のFT Energy Income Partners Enhanced Income ETFの新規ポジションを取りました。
- ICA Group Wealth Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Energy Income Partners Enhanced Income ETFで、株数は9,377株、評価額は$17.4万でした。
- ICA Group Wealth Managementは2024年第2四半期にInvesco Variable Rate Investment Grade ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- ICA Group Wealth Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$2112万相当を減らしました。
- ICA Group Wealth Managementは2024年第2四半期にFirst Trust Long Duration Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$445万でした。
- 2024年第2四半期時点で、ICA Group Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの40%を占めています。
- ICA Group Wealth Managementは2024年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- ICA Group Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で67%減少し、$1.67億となりました。
2024年8月8日に提出された、2024年第2四半期分のICA Group Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。