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SAG
Spotlight Asset Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
6.37%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.62%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
+$342万
(+2.4%)
資金フロー
-$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.57%
保有額
267
新規
10
買い増し
27
減少
29
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+$24.2万 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+$13.3万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$9.6万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$7.57万 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+$7.05万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+$47.7万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$36.9万 |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+$30万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$24.9万 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.21% |
| 2 | 情報技術 | 16.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.97% |
| 4 | ヘルスケア | 5.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1396万 | 9.75% |
66,268
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1173万 | 8.2% |
311,848
-5,785
| -2% | -$21万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1101万 | 7.69% |
20,120
-10
| -0% | -$5,258 |
2019 Q4
18四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $920万 | 6.43% |
18,245
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $640万 | 4.47% |
236,668
-8,004
| -3% | -$21.2万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $587万 | 4.1% |
32,275
-432
| -1% | -$7.87万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $574万 | 4.01% |
29,707
+125
| +0.4% | +$2.3万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $544万 | 3.8% |
56,050
-3,826
| -6% | -$36.9万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $514万 | 3.59% |
82,398
-1,008
| -1% | -$5.88万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
10
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $507万 | 3.54% |
146,949
-4,132
| -3% | -$14.3万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $356万 | 2.48% |
45,401
-3,139
| -6% | -$24.9万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
12
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
$3.71億
| $333万 | 2.33% |
144,069
-5,715
| -4% | -$13.3万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $324万 | 2.26% |
7,240
-272
| -4% | -$11.5万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $222万 | 1.55% |
4,078
-34
| -0.8% | -$1.78万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $206万 | 1.44% |
30,000
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $186万 | 1.3% |
19,820
-1,700
| -8% | -$15.8万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $176万 | 1.23% |
29,128
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $173万 | 1.21% |
48,856
-765
| -2% | -$2.63万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $167万 | 1.16% |
13,490
+490
| +4% | +$4.95万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $164万 | 1.15% |
9,990
-136
| -1% | -$2.24万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $163万 | 1.14% |
3,402
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $154万 | 1.07% |
8,428
+269
| +3% | +$4.53万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
$82.6億
| $146万 | 1.02% |
82,100
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $129万 | 0.9% |
4,927
+241
| +5% | +$6.61万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
25
Sempra
SRE
$545億
| $114万 | 0.8% |
15,033
-6,454
| -30% | -$47.7万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
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Spotlight Asset Groupの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Spotlight Asset Groupは267銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.4億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Spotlight Asset Groupの2024年第2四半期の報告書には、新規 10件、27件増加しました、29件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は50株、評価額は$6,190でした。 最も大きな売却はSempraで、推定額は$47.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Spotlight Asset Groupが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は50株、評価額は$6,190でした。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期にProgressiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Spotlight Asset Groupが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSempraで、推定$47.7万相当を減らしました。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.4万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Spotlight Asset Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの56%を占めています。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Spotlight Asset Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.43億となりました。
2024年7月24日に提出された、2024年第2四半期分のSpotlight Asset Groupの 13F報告書 に基づいています。