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SAG
Spotlight Asset Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
6.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.42 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.57%
Posición
267
Nuevas
10
Aumentadas
27
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 242 k |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 133 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 95.7 k |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 75.7 k |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+USD 70.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+USD 477 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 369 k |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+USD 300 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 249 k |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.21% |
| 2 | Tecnología | 16.19% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.97% |
| 4 | Atención médica | 5.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14 M | 9.75% |
66,268
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 11.7 M | 8.2% |
311,848
-5,785
| -2% | -USD 210 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11 M | 7.69% |
20,120
-10
| -0% | -USD 5.26 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.2 M | 6.43% |
18,245
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 6.4 M | 4.47% |
236,668
-8,004
| -3% | -USD 212 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.87 M | 4.1% |
32,275
-432
| -1% | -USD 78.7 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.74 M | 4.01% |
29,707
+125
| +0.4% | +USD 23 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.44 M | 3.8% |
56,050
-3,826
| -6% | -USD 369 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.14 M | 3.59% |
82,398
-1,008
| -1% | -USD 58.8 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
10
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 5.07 M | 3.54% |
146,949
-4,132
| -3% | -USD 143 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.56 M | 2.48% |
45,401
-3,139
| -6% | -USD 249 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
12
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
| USD 3.33 M | 2.33% |
144,069
-5,715
| -4% | -USD 133 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.24 M | 2.26% |
7,240
-272
| -4% | -USD 115 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.22 M | 1.55% |
4,078
-34
| -0.8% | -USD 17.8 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.06 M | 1.44% |
30,000
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.86 M | 1.3% |
19,820
-1,700
| -8% | -USD 158 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.76 M | 1.23% |
29,128
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 1.73 M | 1.21% |
48,856
-765
| -2% | -USD 26.3 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.67 M | 1.16% |
13,490
+490
| +4% | +USD 49.5 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.64 M | 1.15% |
9,990
-136
| -1% | -USD 22.4 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.63 M | 1.14% |
3,402
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.54 M | 1.07% |
8,428
+269
| +3% | +USD 45.3 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 1.46 M | 1.02% |
82,100
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.29 M | 0.9% |
4,927
+241
| +5% | +USD 66.1 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.8% |
15,033
-6,454
| -30% | -USD 477 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
SVI
WCM
CPG
RA
IGWM
CBC
CH
Revisión del portafolio de Spotlight Asset Group en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Spotlight Asset Group mantenía 267 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Spotlight Asset Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 27, 29 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merck: 50 acciones con un valor de USD 6.19 k. La mayor venta fue Sempra, por un valor estimado de USD 477 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Spotlight Asset Group en T2 2024 fue Merck: 50 acciones por un valor de USD 6.19 k.
- Spotlight Asset Group fue quien más aumentó su posición en Progressive durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Spotlight Asset Group durante T2 2024 fue en Sempra, con un recorte estimado de USD 477 k.
- Spotlight Asset Group cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 174 k.
- Las diez principales posiciones de Spotlight Asset Group representan 56% de su cartera de USD 143 M en T2 2024.
- Spotlight Asset Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Spotlight Asset Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Spotlight Asset Group correspondiente a T2 2024, presentado el 24 jul 2024.