¡Ya estamos en !
Descubre más
SAG
Spotlight Asset Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
6.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.42 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.57%
Posición
267
Nuevas
10
Aumentadas
27
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 242 k |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 133 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 95.7 k |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 75.7 k |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+USD 70.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+USD 477 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 369 k |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+USD 300 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 249 k |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.21% |
| 2 | Tecnología | 16.19% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.97% |
| 4 | Atención médica | 5.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 110 k | 0.08% |
371
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
102
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 105 k | 0.07% |
4,200
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
103
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 105 k | 0.07% |
4,865
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
104
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 104 k | 0.07% |
400
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
105
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 104 k | 0.07% |
947
-538
| -36% | -USD 61.1 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
106
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 102 k | 0.07% |
1,032
+50
| +5% | +USD 5.38 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
107
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 100 k | 0.07% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
108
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 94.1 k | 0.07% |
300
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 93 k | 0.06% |
1,280
-200
| -14% | -USD 14.7 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
110
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1945 M
| USD 91.5 k | 0.06% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
111
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 91 k | 0.06% |
500
-100
| -17% | -USD 17.8 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
112
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 86.5 k | 0.06% |
500
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 85.4 k | 0.06% |
605
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
114
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 85.3 k | 0.06% |
400
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
115
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 84.3 k | 0.06% |
926
-365
| -28% | -USD 33 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 84 k | 0.06% |
314
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
117
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 83.9 k | 0.06% |
1,200
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
118
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 81.8 k | 0.06% |
500
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 79.7 k | 0.06% |
1,081
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
120
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 79.5 k | 0.06% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
121
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 78.9 k | 0.06% |
2,500
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
122
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 78.6 k | 0.05% |
1,081
+325
| +43% | +USD 22.6 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
123
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 78.5 k | 0.05% |
308
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 74.1 k | 0.05% |
2,700
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
125
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 64.8 k | 0.05% |
1,091
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
SVI
WCM
CPG
RA
IGWM
CBC
CH
Revisión del portafolio de Spotlight Asset Group en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Spotlight Asset Group mantenía 267 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Spotlight Asset Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 27, 29 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merck: 50 acciones con un valor de USD 6.19 k. La mayor venta fue Sempra, por un valor estimado de USD 477 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Spotlight Asset Group en T2 2024 fue Merck: 50 acciones por un valor de USD 6.19 k.
- Spotlight Asset Group fue quien más aumentó su posición en Progressive durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Spotlight Asset Group durante T2 2024 fue en Sempra, con un recorte estimado de USD 477 k.
- Spotlight Asset Group cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 174 k.
- Las diez principales posiciones de Spotlight Asset Group representan 56% de su cartera de USD 143 M en T2 2024.
- Spotlight Asset Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Spotlight Asset Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Spotlight Asset Group correspondiente a T2 2024, presentado el 24 jul 2024.