¡Ya estamos en !
Descubre más
SAG
Spotlight Asset Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
6.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.42 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.57%
Posición
267
Nuevas
10
Aumentadas
27
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 242 k |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 133 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 95.7 k |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 75.7 k |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+USD 70.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+USD 477 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 369 k |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+USD 300 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 249 k |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.21% |
| 2 | Tecnología | 16.19% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.97% |
| 4 | Atención médica | 5.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
US Global Jets ETF
JETS
USD 764 M
| USD 183 k | 0.13% |
9,330
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
77
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 179 k | 0.13% |
2,298
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
78
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 176 k | 0.12% |
1,013
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 176 k | 0.12% |
3,555
+36
| +1% | +USD 1.79 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
80
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 174 k | 0.12% |
601
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
81
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 170 k | 0.12% |
200
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 162 k | 0.11% |
3,696
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
83
Dejó de cotizar
Monroe Capital Corp
MRCC
| USD 156 k | 0.11% |
20,500
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
84
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 149 k | 0.1% |
5,865
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
85
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 147 k | 0.1% |
653
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
86
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 144 k | 0.1% |
5,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
87
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 138 k | 0.1% |
400
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
88
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 133 k | 0.09% |
2,300
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
89
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 133 k | 0.09% |
5,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
90
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 126 k | 0.09% |
3,532
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
91
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 124 k | 0.09% |
2,720
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
92
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 122 k | 0.09% |
535
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
93
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 117 k | 0.08% |
3,769
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
94
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 116 k | 0.08% |
3,125
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
95
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 116 k | 0.08% |
8,800
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
96
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 115 k | 0.08% |
6,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
97
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 112 k | 0.08% |
1,055
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
98
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 112 k | 0.08% |
978
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
99
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 111 k | 0.08% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
100
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 111 k | 0.08% |
700
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
SVI
WCM
CPG
RA
IGWM
CBC
CH
Revisión del portafolio de Spotlight Asset Group en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Spotlight Asset Group mantenía 267 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Spotlight Asset Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 27, 29 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merck: 50 acciones con un valor de USD 6.19 k. La mayor venta fue Sempra, por un valor estimado de USD 477 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Spotlight Asset Group en T2 2024 fue Merck: 50 acciones por un valor de USD 6.19 k.
- Spotlight Asset Group fue quien más aumentó su posición en Progressive durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Spotlight Asset Group durante T2 2024 fue en Sempra, con un recorte estimado de USD 477 k.
- Spotlight Asset Group cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 174 k.
- Las diez principales posiciones de Spotlight Asset Group representan 56% de su cartera de USD 143 M en T2 2024.
- Spotlight Asset Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Spotlight Asset Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Spotlight Asset Group correspondiente a T2 2024, presentado el 24 jul 2024.