Estamos no ar no !
Saiba mais
SAG
Spotlight Asset Group Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
6,37%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,62%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,42 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,57%
Posição
267
Nova
10
Aumentada
27
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$ 242 mil |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 133 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 95,7 mil |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 75,7 mil |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$ 70,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$ 477 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 369 mil |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+US$ 300 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,21% |
| 2 | Tecnologia | 16,19% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,97% |
| 4 | Saúde | 5,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
US Global Jets ETF
JETS
US$ 764 mi
| US$ 183 mil | 0,13% |
9.330
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
77
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 179 mil | 0,13% |
2.298
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
78
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 176 mil | 0,12% |
1.013
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 176 mil | 0,12% |
3.555
+36
| +1% | +US$ 1,79 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
80
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 174 mil | 0,12% |
601
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
81
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 170 mil | 0,12% |
200
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 162 mil | 0,11% |
3.696
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
83
Deslistada
Monroe Capital Corp
MRCC
| US$ 156 mil | 0,11% |
20.500
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
84
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 149 mil | 0,1% |
5.865
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
85
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 147 mil | 0,1% |
653
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
86
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 144 mil | 0,1% |
5.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
87
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 138 mil | 0,1% |
400
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
88
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 133 mil | 0,09% |
2.300
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
89
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 133 mil | 0,09% |
5.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
90
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 126 mil | 0,09% |
3.532
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
91
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 124 mil | 0,09% |
2.720
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
92
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 122 mil | 0,09% |
535
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
93
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 117 mil | 0,08% |
3.769
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
94
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 116 mil | 0,08% |
3.125
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
95
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 116 mil | 0,08% |
8.800
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
96
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 115 mil | 0,08% |
6.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
97
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 112 mil | 0,08% |
1.055
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
98
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 112 mil | 0,08% |
978
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
99
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 111 mil | 0,08% |
1.500
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
100
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
| US$ 111 mil | 0,08% |
700
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
SVI
WCM
CPG
RA
IGWM
CBC
CH
Revisão da carteira de Spotlight Asset Group no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Spotlight Asset Group detinha 267 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Spotlight Asset Group mostra 10 novas, 27 aumentaram, 29 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merck: 50 ações no valor de US$ 6,19 mil. A maior venda foi de Sempra, estimada em US$ 477 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Spotlight Asset Group no T2 2024 foi Merck: 50 ações no valor de US$ 6,19 mil.
- Spotlight Asset Group foi quem mais aumentou sua posição em Progressive no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Spotlight Asset Group em T2 2024 foi em Sempra, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- Spotlight Asset Group encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 174 mil.
- As dez maiores posições de Spotlight Asset Group representam 56% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2024.
- Spotlight Asset Group abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2024.
- O valor da carteira de Spotlight Asset Group subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spotlight Asset Group referente a T2 2024, protocolado em 24 de jul. de 2024.