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CPG

Custom Portfolio Group Ativos da carteira

AUM US$ 127 mi Giro 4,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,58 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,53 mi
Fluxo de capital (%)
2,78%
10 maiores posições (%)
75,4%
Posição
242
Nova
5
Aumentada
11
Reduzida
29
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 2,25 mi
2
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 1,19 mi
3
ícone de GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+US$ 757 mil
4
ícone de IDV
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+US$ 540 mil
5
ícone de DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
+US$ 485 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 803 mil
2
ícone de VFMF
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+US$ 303 mil
3
ícone de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$ 198 mil
4
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 196 mil
5
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 167 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,88%
2 Energia 3,41%
3 Tecnologia 3,09%
4 Saúde 1,27%
5 Serviços de comunicação 0,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 50 mi 39,37%
537.065
+22.370
+4% +US$ 2,25 mi
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 14,3 mi 11,25%
29.434
-1.669
-5% -US$ 803 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de SCHB
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 7,83 mi 6,17%
372.939
-2.997
-0,8% -US$ 60,7 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de IAU
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 5,8 mi 4,57%
135.462
-3.787
-3% -US$ 167 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VGSH
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 4,41 mi 3,47%
82.326
+20.517
+33% +US$ 1,19 mi
2023 Q4
2 trimestres
ícone de GLD
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 3,08 mi 2,43%
14.429
– –
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VDE
7
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
US$ 2,89 mi 2,27%
23.299
+457
+2% +US$ 59,5 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VGIT
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 2,76 mi 2,17%
51.779
+4.693
+10% +US$ 271 mil
2024 Q1
1 trimestre
ícone de SLV
9
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
US$ 2,55 mi 2,01%
97.768
-4.789
-5% -US$ 126 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DVYE
10
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
US$ 2,15 mi 1,69%
81.733
+10.943
+15% +US$ 302 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de DVYA
11
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
US$ 69,8 mi
US$ 2,14 mi 1,68%
62.937
+13.272
+27% +US$ 485 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de IDV
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
US$ 1,99 mi 1,56%
74.265
+19.019
+34% +US$ 540 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VFMF
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,1 bi
US$ 1,43 mi 1,13%
12.476
-2.464
-16% -US$ 303 mil
2024 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,26 mi 0,99%
2.838
– –
2023 Q4
2 trimestres
ícone de COP
15
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 1,13 mi 0,89%
10.004
-200
-2% -US$ 24,3 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de XOM
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,08 mi 0,85%
9.554
-200
-2% -US$ 23,3 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de SIVR
17
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
US$ 822 mil 0,65%
29.842
-26
-0,1% -US$ 716
2023 Q4
2 trimestres
ícone de MOO
18
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
US$ 759 mil 0,6%
10.830
+106
+1% +US$ 7,68 mil
2024 Q1
1 trimestre
ícone de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 711 mil 0,56%
1.482
-125
-8% -US$ 56,2 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de GRID
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
US$ 699 mil 0,55%
+6.502
Nova +US$ 757 mil
2024 Q2
0 trimestres
ícone de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 699 mil 0,55%
1.386
-26
-2% -US$ 12,6 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de IDNA
22
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$ 306 mi
US$ 691 mil 0,54%
31.308
-340
-1% -US$ 7,96 mil
2024 Q1
1 trimestre
ícone de EOG
23
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
US$ 684 mil 0,54%
5.468
-163
-3% -US$ 20,9 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de VGT
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 676 mil 0,53%
15.888
-2.984
-16% -US$ 198 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de SGOL
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
US$ 658 mil 0,52%
30.802
-3.747
-11% -US$ 83,7 mil
2023 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Windham Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 128 mi 12,44% Retorno est. (1 ano)
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CVI Holdings Wilmington, Delaware AUM de US$ 116 mi 5,68% Retorno est. (1 ano)
RCM
Rain Capital Management Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 142 mi 15,53% Retorno est. (1 ano)
EL
EMFO LLC Weston, Florida AUM de US$ 112 mi 18,79% Retorno est. (1 ano)
YSP
Yarra Square Partners New York AUM de US$ 111 mi 41,61% Retorno est. (1 ano)
SAG
Spotlight Asset Group Oakbrook Terrace, Illinois AUM de US$ 143 mi 20,66% Retorno est. (1 ano)
GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut AUM de US$ 109 mi 9,72% Retorno est. (1 ano)
FWM
FMFE Wealth Management Syracuse, New York AUM de US$ 108 mi

Revisão da carteira de Custom Portfolio Group no T2 2024

No fechamento de T2 2024, Custom Portfolio Group detinha 242 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2024: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. Custom Portfolio Group abriu 5 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 242 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.

  • A maior compra de Custom Portfolio Group no T2 2024 foi First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 6.502 ações no valor de US$ 699 mil.
  • Custom Portfolio Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
  • A maior redução de Custom Portfolio Group em T2 2024 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 803 mil.
  • Custom Portfolio Group encerrou totalmente sua posição em Kentucky First Federal Bancorp no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 16 mil.
  • As dez maiores posições de Custom Portfolio Group representam 75% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2024.
  • Custom Portfolio Group abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2024.
  • O valor da carteira de Custom Portfolio Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Custom Portfolio Group referente a T2 2024, protocolado em 27 de ago. de 2024.