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CPG
Custom Portfolio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.27億
売買回転率
4.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.27億
運用資産残高の伸び率
+$558万
(+4.6%)
資金フロー
+$353万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.4%
保有額
242
新規
5
買い増し
11
減少
29
解消
6
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$225万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$119万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$75.7万 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$54万 |
| 5 |
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
|
+$48.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$80.3万 |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+$30.3万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$19.8万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$19.6万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$16.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.88% |
| 2 | エネルギー | 3.41% |
| 3 | 情報技術 | 3.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $4999万 | 39.37% |
537,065
+22,370
| +4% | +$225万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1428万 | 11.25% |
29,434
-1,669
| -5% | -$80.3万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $783万 | 6.17% |
372,939
-2,997
| -0.8% | -$6.07万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $580万 | 4.57% |
135,462
-3,787
| -3% | -$16.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $441万 | 3.47% |
82,326
+20,517
| +33% | +$119万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $308万 | 2.43% |
14,429
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $289万 | 2.27% |
23,299
+457
| +2% | +$5.95万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $276万 | 2.17% |
51,779
+4,693
| +10% | +$27.1万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $255万 | 2.01% |
97,768
-4,789
| -5% | -$12.6万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $215万 | 1.69% |
81,733
+10,943
| +15% | +$30.2万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
11
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
$6980万
| $214万 | 1.68% |
62,937
+13,272
| +27% | +$48.5万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $199万 | 1.56% |
74,265
+19,019
| +34% | +$54万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11億
| $143万 | 1.13% |
12,476
-2,464
| -16% | -$30.3万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $126万 | 0.99% |
2,838
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
15
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $113万 | 0.89% |
10,004
-200
| -2% | -$2.43万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $108万 | 0.85% |
9,554
-200
| -2% | -$2.33万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
17
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $82.2万 | 0.65% |
29,842
-26
| -0.1% | -$716 |
2023 Q4
2四半期
|
|
18
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $75.9万 | 0.6% |
10,830
+106
| +1% | +$7,679 |
2024 Q1
1四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $71.1万 | 0.56% |
1,482
-125
| -8% | -$5.62万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $69.9万 | 0.55% |
+6,502
| 新規 | +$75.7万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $69.9万 | 0.55% |
1,386
-26
| -2% | -$1.26万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
$3.06億
| $69.1万 | 0.54% |
31,308
-340
| -1% | -$7,959 |
2024 Q1
1四半期
|
|
23
EOG Resources
EOG
$829億
| $68.4万 | 0.54% |
5,468
-163
| -3% | -$2.09万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $67.6万 | 0.53% |
15,888
-2,984
| -16% | -$19.8万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $65.8万 | 0.52% |
30,802
-3,747
| -11% | -$8.37万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
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Custom Portfolio Groupの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Custom Portfolio Groupは242銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.21億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
2024年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.5%でした。 Custom Portfolio Groupは新たに5件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は242件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Custom Portfolio Groupが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundで、株数は6,502株、評価額は$69.9万でした。
- Custom Portfolio Groupは2024年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- Custom Portfolio Groupが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$80.3万相当を減らしました。
- Custom Portfolio Groupは2024年第2四半期にKentucky First Federal Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.6万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Custom Portfolio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの75%を占めています。
- Custom Portfolio Groupは2024年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Custom Portfolio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$1.27億となりました。
2024年8月27日に提出された、2024年第2四半期分のCustom Portfolio Groupの 13F報告書 に基づいています。