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CPG

Custom Portfolio Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.27억 회전율 4.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$558만
자금 흐름
+US$353만
자금 흐름 %
2.78%
상위 10개 보유 종목 비중
75.4%
보유액
242
신규
5
증가
11
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$225만
2
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$119만
3
GRID 아이콘
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+US$75.7만
4
IDV 아이콘
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+US$54만
5
DVYA 아이콘
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
+US$48.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$80.3만
2
VFMF 아이콘
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+US$30.3만
3
VGT 아이콘
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$19.8만
4
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$19.6만
5
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$16.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.88%
2 에너지 3.41%
3 정보기술 3.09%
4 건강관리 1.27%
5 커뮤니케이션 서비스 0.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SGOV 아이콘
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
US$4999만 39.37%
537,065
+22,370
+4% +US$225만
2023 Q4
2개 분기
VOO 아이콘
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1428만 11.25%
29,434
-1,669
-5% -US$80.3만
2023 Q4
2개 분기
SCHB 아이콘
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$783만 6.17%
372,939
-2,997
-0.8% -US$6.07만
2023 Q4
2개 분기
IAU 아이콘
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
US$580만 4.57%
135,462
-3,787
-3% -US$16.7만
2023 Q4
2개 분기
VGSH 아이콘
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$441만 3.47%
82,326
+20,517
+33% +US$119만
2023 Q4
2개 분기
GLD 아이콘
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$308만 2.43%
14,429
– –
2023 Q4
2개 분기
VDE 아이콘
7
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
US$289만 2.27%
23,299
+457
+2% +US$5.95만
2023 Q4
2개 분기
VGIT 아이콘
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$276만 2.17%
51,779
+4,693
+10% +US$27.1만
2024 Q1
1분기
SLV 아이콘
9
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
US$255만 2.01%
97,768
-4,789
-5% -US$12.6만
2023 Q4
2개 분기
DVYE 아이콘
10
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
US$215만 1.69%
81,733
+10,943
+15% +US$30.2만
2023 Q4
2개 분기
DVYA 아이콘
11
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
US$6980만
US$214만 1.68%
62,937
+13,272
+27% +US$48.5만
2023 Q4
2개 분기
IDV 아이콘
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
US$199만 1.56%
74,265
+19,019
+34% +US$54만
2023 Q4
2개 분기
VFMF 아이콘
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11억
US$143만 1.13%
12,476
-2,464
-16% -US$30.3만
2024 Q1
1분기
MSFT 아이콘
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$126만 0.99%
2,838
– –
2023 Q4
2개 분기
COP 아이콘
15
ConocoPhillips
COP
US$1760억
US$113만 0.89%
10,004
-200
-2% -US$2.43만
2023 Q4
2개 분기
XOM 아이콘
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$108만 0.85%
9,554
-200
-2% -US$2.33만
2023 Q4
2개 분기
SIVR 아이콘
17
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
US$82.2만 0.65%
29,842
-26
-0.1% -US$716
2023 Q4
2개 분기
MOO 아이콘
18
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
US$75.9만 0.6%
10,830
+106
+1% +US$7.68천
2024 Q1
1분기
QQQ 아이콘
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$71.1만 0.56%
1,482
-125
-8% -US$5.62만
2023 Q4
2개 분기
GRID 아이콘
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
US$69.9만 0.55%
+6,502
신규 +US$75.7만
2024 Q2
0개 분기
META 아이콘
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$69.9만 0.55%
1,386
-26
-2% -US$1.26만
2023 Q4
2개 분기
IDNA 아이콘
22
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.06억
US$69.1만 0.54%
31,308
-340
-1% -US$7.96천
2024 Q1
1분기
EOG 아이콘
23
EOG Resources
EOG
US$829억
US$68.4만 0.54%
5,468
-163
-3% -US$2.09만
2023 Q4
2개 분기
VGT 아이콘
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
US$67.6만 0.53%
15,888
-2,984
-16% -US$19.8만
2023 Q4
2개 분기
SGOL 아이콘
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
US$65.8만 0.52%
30,802
-3,747
-11% -US$8.37만
2023 Q4
2개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.28억 12.44% 1년 추정 수익률
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Rain Capital Management Lake Oswego, Oregon AUM US$1.42억 15.53% 1년 추정 수익률
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EMFO LLC Weston, Florida AUM US$1.12억 18.79% 1년 추정 수익률
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Yarra Square Partners New York AUM US$1.11억 41.61% 1년 추정 수익률
SAG
Spotlight Asset Group Oakbrook Terrace, Illinois AUM US$1.43억 20.66% 1년 추정 수익률
GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut AUM US$1.09억 9.72% 1년 추정 수익률
FWM
FMFE Wealth Management Syracuse, New York AUM US$1.08억

Custom Portfolio Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Custom Portfolio Group는 US$1.27억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

2024년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. Custom Portfolio Group는 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산해, 242개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.

  • Custom Portfolio Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund으로, US$69.9만 상당의 6,502주를 매수했어요.
  • 2024년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Custom Portfolio Group로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
  • Custom Portfolio Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$80.3만예요.
  • Custom Portfolio Group는 2024년 2분기에 Kentucky First Federal Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Custom Portfolio Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 75%를 차지해요.
  • Custom Portfolio Group는 2024년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Custom Portfolio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.

2024년 8월 27일에 제출된 Custom Portfolio Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.