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CPG
Custom Portfolio Group 投資組合持股
AUM
US$1.27億
週轉率
4.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.8%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$558萬
(+4.6%)
資金流向
+US$353萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.4%
持股
242
新
5
增持
11
減碼
29
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$225萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$119萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$75.7萬 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$54萬 |
| 5 |
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
|
+US$48.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.3萬 |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$30.3萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$19.8萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$19.6萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$16.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.88% |
| 2 | 能源 | 3.41% |
| 3 | 科技 | 3.09% |
| 4 | 醫療保健 | 1.27% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$4999萬 | 39.37% |
537,065
+22,370
| +4% | +US$225萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1428萬 | 11.25% |
29,434
-1,669
| -5% | -US$80.3萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$783萬 | 6.17% |
372,939
-2,997
| -0.8% | -US$6.07萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$580萬 | 4.57% |
135,462
-3,787
| -3% | -US$16.7萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$441萬 | 3.47% |
82,326
+20,517
| +33% | +US$119萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$308萬 | 2.43% |
14,429
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$289萬 | 2.27% |
23,299
+457
| +2% | +US$5.95萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$276萬 | 2.17% |
51,779
+4,693
| +10% | +US$27.1萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$255萬 | 2.01% |
97,768
-4,789
| -5% | -US$12.6萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$215萬 | 1.69% |
81,733
+10,943
| +15% | +US$30.2萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
US$6980萬
| US$214萬 | 1.68% |
62,937
+13,272
| +27% | +US$48.5萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$199萬 | 1.56% |
74,265
+19,019
| +34% | +US$54萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11億
| US$143萬 | 1.13% |
12,476
-2,464
| -16% | -US$30.3萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$126萬 | 0.99% |
2,838
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$113萬 | 0.89% |
10,004
-200
| -2% | -US$2.43萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$108萬 | 0.85% |
9,554
-200
| -2% | -US$2.33萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
17
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$82.2萬 | 0.65% |
29,842
-26
| -0.1% | -US$716 |
2023 Q4
2個季度
|
|
18
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$75.9萬 | 0.6% |
10,830
+106
| +1% | +US$7,679 |
2024 Q1
1季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$71.1萬 | 0.56% |
1,482
-125
| -8% | -US$5.62萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$69.9萬 | 0.55% |
+6,502
| 新 | +US$75.7萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$69.9萬 | 0.55% |
1,386
-26
| -2% | -US$1.26萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.06億
| US$69.1萬 | 0.54% |
31,308
-340
| -1% | -US$7,959 |
2024 Q1
1季度
|
|
23
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$68.4萬 | 0.54% |
5,468
-163
| -3% | -US$2.09萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$67.6萬 | 0.53% |
15,888
-2,984
| -16% | -US$19.8萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$65.8萬 | 0.52% |
30,802
-3,747
| -11% | -US$8.37萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WCM
CH
RCM
EL
YSP
SAG
GIM
FWM
Custom Portfolio Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Custom Portfolio Group持有242個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.21億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的75%。
2024年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.5%。 Custom Portfolio Group新增了5個部位，並退出6個部位，讓由242個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為能源和科技。
- Custom Portfolio Group在2024年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund：共買進6,502股，價值US$69.9萬。
- Custom Portfolio Group在2024年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- Custom Portfolio Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$80.3萬。
- Custom Portfolio Group於2024年第2季完全出清Kentucky First Federal Bancorp，估計賣出金額為US$1.6萬。
- 在2024年第2季，Custom Portfolio Group的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占75%。
- Custom Portfolio Group在2024年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Custom Portfolio Group的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$1.27億。
根據Custom Portfolio Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月27日提交。