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EL
EMFO LLC 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
9.7%
1年估算報酬率
18.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.28%
1年估算報酬率
+18.79%
3年估算報酬率
+25.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
+US$245萬
(+2.2%)
資金流向
+US$60.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.67%
持股
299
新
12
增持
31
減碼
25
已平倉
17
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$74.9萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$66萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.4萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$38.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$59.5萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$51.1萬 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$42.3萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$32.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.45% |
| 2 | 科技 | 18.97% |
| 3 | 其他 | 18.23% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.07% |
| 5 | 醫療保健 | 8.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$898萬 | 8.04% |
42,623
-243
| -0.6% | -US$4.53萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
2
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$871萬 | 7.79% |
417,757
-8,300
| -2% | -US$17.3萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$566萬 | 5.07% |
10,403
+590
| +6% | +US$30.9萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$550萬 | 4.92% |
28,462
+2,087
| +8% | +US$38.3萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
5
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.39億
| US$438萬 | 3.92% |
285,031
-6,978
| -2% | -US$10.9萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$313萬 | 2.8% |
15,486
+375
| +2% | +US$7.33萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$229萬 | 2.05% |
5,056
-50
| -1% | -US$2.19萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$228萬 | 2.04% |
7,299
+1,500
| +26% | +US$44.1萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$228萬 | 2.04% |
14,217
-372
| -3% | -US$5.95萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$223萬 | 1.99% |
4,985
+51
| +1% | +US$2.15萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$212萬 | 1.9% |
4,199
+412
| +11% | +US$20萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$211萬 | 1.89% |
8,046
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$199萬 | 1.78% |
16,034
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$194萬 | 1.74% |
15,691
+4,691
| +43% | +US$47.4萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861億
| US$190萬 | 1.7% |
46,126
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$174萬 | 1.56% |
10,534
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$173萬 | 1.55% |
32,667
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2187億
| US$171萬 | 1.53% |
9,867
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$170萬 | 1.52% |
4,944
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$169萬 | 1.51% |
3,049
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$168萬 | 1.5% |
3,809
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$168萬 | 1.5% |
7,815
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$163萬 | 1.46% |
8,893
+772
| +10% | +US$13.1萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$150萬 | 1.34% |
10,615
-429
| -4% | -US$5.33萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$146萬 | 1.3% |
9,304
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
相似基金
YSP
GIM
FWM
CH
CPG
WCM
ETIA
IFA
EMFO LLC的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，EMFO LLC持有299個部位，價值US$1.12億，較前一季的US$1.09億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
EMFO LLC的2024年第2季申報資料顯示有新增12項、增加31檔、減碼25檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vulcan Materials：共2,900股，價值US$72.1萬。 最大的一筆賣出是Veeva Systems，估計金額為US$59.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的21%，其次為科技和其他。
- EMFO LLC在2024年第2季最大筆買進的是Vulcan Materials：共買進2,900股，價值US$72.1萬。
- EMFO LLC在2024年第2季增持Uber的幅度最大，估計增加US$66萬。
- EMFO LLC在2024年第2季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$51.1萬。
- EMFO LLC於2024年第2季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$59.5萬。
- 在2024年第2季，EMFO LLC的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占41%。
- EMFO LLC在2024年第2季新增了12個部位，並平倉17個部位。
- EMFO LLC的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.12億。
根據EMFO LLC的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月26日提交。