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EL
EMFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
18.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
+18.79%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$245만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$60.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.67%
보유액
299
신규
12
증가
31
축소
25
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$74.9만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$66만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.4만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$38.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$59.5만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.45% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 기타 | 18.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.07% |
| 5 | 건강관리 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$898만 | 8.04% |
42,623
-243
| -0.6% | -US$4.53만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
2
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$871만 | 7.79% |
417,757
-8,300
| -2% | -US$17.3만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$566만 | 5.07% |
10,403
+590
| +6% | +US$30.9만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$550만 | 4.92% |
28,462
+2,087
| +8% | +US$38.3만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
5
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.39억
| US$438만 | 3.92% |
285,031
-6,978
| -2% | -US$10.9만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$313만 | 2.8% |
15,486
+375
| +2% | +US$7.33만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$229만 | 2.05% |
5,056
-50
| -1% | -US$2.19만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$228만 | 2.04% |
7,299
+1,500
| +26% | +US$44.1만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$228만 | 2.04% |
14,217
-372
| -3% | -US$5.95만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$223만 | 1.99% |
4,985
+51
| +1% | +US$2.15만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$212만 | 1.9% |
4,199
+412
| +11% | +US$20만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$211만 | 1.89% |
8,046
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$199만 | 1.78% |
16,034
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$194만 | 1.74% |
15,691
+4,691
| +43% | +US$47.4만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861억
| US$190만 | 1.7% |
46,126
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$174만 | 1.56% |
10,534
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$173만 | 1.55% |
32,667
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$171만 | 1.53% |
9,867
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$170만 | 1.52% |
4,944
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$169만 | 1.51% |
3,049
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$168만 | 1.5% |
3,809
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$168만 | 1.5% |
7,815
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$163만 | 1.46% |
8,893
+772
| +10% | +US$13.1만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$150만 | 1.34% |
10,615
-429
| -4% | -US$5.33만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$146만 | 1.3% |
9,304
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
YSP
GIM
FWM
CH
CPG
WCM
ETIA
IFA
EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, EMFO LLC는 US$1.12억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
EMFO LLC의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 31개 증가, 25개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vulcan Materials으로, 2,900주를 보유했으며 가치는 US$72.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Veeva Systems으로, 추정 금액은 US$59.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 기타입니다.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vulcan Materials으로, US$72.1만 상당의 2,900주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EMFO LLC로, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$51.1만예요.
- EMFO LLC는 2024년 2분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 41%를 차지해요.
- EMFO LLC는 2024년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- EMFO LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2024년 7월 26일에 제출된 EMFO LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.