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EL
EMFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
18,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,79%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 601 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
299
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
25
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 595 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,45% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Diversos | 18,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,98 mi | 8,04% |
42.623
-243
| -0,6% | -US$ 45,3 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
2
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 8,71 mi | 7,79% |
417.757
-8.300
| -2% | -US$ 173 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,66 mi | 5,07% |
10.403
+590
| +6% | +US$ 309 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,5 mi | 4,92% |
28.462
+2.087
| +8% | +US$ 383 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
5
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$ 239 mi
| US$ 4,38 mi | 3,92% |
285.031
-6.978
| -2% | -US$ 109 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,13 mi | 2,8% |
15.486
+375
| +2% | +US$ 73,3 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,29 mi | 2,05% |
5.056
-50
| -1% | -US$ 21,9 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,28 mi | 2,04% |
7.299
+1.500
| +26% | +US$ 441 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,28 mi | 2,04% |
14.217
-372
| -3% | -US$ 59,5 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,23 mi | 1,99% |
4.985
+51
| +1% | +US$ 21,5 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,12 mi | 1,9% |
4.199
+412
| +11% | +US$ 200 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,11 mi | 1,89% |
8.046
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,99 mi | 1,78% |
16.034
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,94 mi | 1,74% |
15.691
+4.691
| +43% | +US$ 474 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,9 mi | 1,7% |
46.126
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,74 mi | 1,56% |
10.534
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,73 mi | 1,55% |
32.667
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,71 mi | 1,53% |
9.867
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,7 mi | 1,52% |
4.944
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,69 mi | 1,51% |
3.049
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,68 mi | 1,5% |
3.809
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,68 mi | 1,5% |
7.815
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,63 mi | 1,46% |
8.893
+772
| +10% | +US$ 131 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,5 mi | 1,34% |
10.615
-429
| -4% | -US$ 53,3 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,46 mi | 1,3% |
9.304
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EMFO LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, EMFO LLC detinha 299 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2024 de EMFO LLC mostra 12 novas, 31 aumentaram, 25 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de Veeva Systems, estimada em US$ 595 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de EMFO LLC no T2 2024 foi Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil.
- EMFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de EMFO LLC em T2 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- EMFO LLC encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de EMFO LLC representam 41% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2024.
- EMFO LLC abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de EMFO LLC subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMFO LLC referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.