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WCM
Windham Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+8,3%
Retorno est. (5 anos)
+36,22%
Retorno est. (10 anos)
+54,19%
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 683 mil
(+0,54%)
Fluxo de capital
-US$ 831 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,68%
Posição
44
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 19,1 mil |
| 2 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 15,3 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 7,54 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 352 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 125 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,3 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 44,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,29% |
| 2 | Tecnologia | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 37,3 mi | 29,21% |
139.496
-1.360
| -1% | -US$ 352 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,7 mi | 8,36% |
66.581
-515
| -0,8% | -US$ 82,3 mil |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,11 mi | 7,13% |
142.650
-3.522
| -2% | -US$ 205 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 8,74 mi | 6,84% |
83.624
-1.201
| -1% | -US$ 125 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,42 mi | 4,24% |
9.900
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,93 mi | 3,08% |
19.366
-218
| -1% | -US$ 44,1 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,81 mi | 2,99% |
35.720
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 3,69 mi | 2,89% |
36.843
+191
| +0,5% | +US$ 19,1 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 3,42 mi | 2,68% |
96.514
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 2,88 mi | 2,26% |
43.145
-334
| -0,8% | -US$ 22,6 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,68 mi | 2,1% |
54.223
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 2,52 mi | 1,97% |
62.152
-163
| -0,3% | -US$ 6,74 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,96% |
31.799
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
| US$ 2,37 mi | 1,86% |
61.532
+391
| +0,6% | +US$ 15,3 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 2,22 mi | 1,74% |
110.997
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,09 mi | 1,63% |
41.640
-691
| -2% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,96 mi | 1,53% |
16.392
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,94 mi | 1,52% |
17.154
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,94 mi | 1,52% |
31.976
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,77 mi | 1,39% |
8.123
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,51 mi | 1,18% |
16.449
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,36 mi | 1,07% |
9.337
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,29 mi | 1,01% |
29.512
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,99% |
16.007
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
| US$ 1,12 mi | 0,88% |
19.025
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Windham Capital Management no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Windham Capital Management detinha 44 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 0,54% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2024: a rotatividade da carteira foi de 0%. Windham Capital Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 44 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo de 99% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.
- Windham Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 19,1 mil.
- A maior redução de Windham Capital Management em T2 2024 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- As dez maiores posições de Windham Capital Management representam 70% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2024.
- Windham Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2024.
- O valor da carteira de Windham Capital Management subiu 0,54% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windham Capital Management referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.