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YSP
Yarra Square Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 111 mi
Giro
34,62%
Retorno est. (1 ano)
41,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,24%
Retorno est. (1 ano)
+41,61%
Retorno est. (3 anos)
+55,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 111 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,61 mi
(-4%)
Fluxo de capital
-US$ 8,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,8%
Posição
26
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grindr
GRND
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Pagaya Technologies
PGY
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 989 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target Hospitality
TH
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
OPAL Fuels
OPAL
|
+US$ 879 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 33,3% |
| 2 | Tecnologia | 27,42% |
| 3 | Industriais | 15,61% |
| 4 | Financeiro | 13,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 13,1 mi | 11,82% |
738.762
-29.000
| -4% | -US$ 532 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
2
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| US$ 10,7 mi | 9,67% |
142.750
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,6 mi | 8,7% |
49.910
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| US$ 7,9 mi | 7,13% |
619.345
+142.500
| +30% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
NPK International
NPKI
US$ 914 mi
| US$ 6,77 mi | 6,1% |
814.100
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 6,63 mi | 5,98% |
5.191
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
7
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 6,35 mi | 5,72% |
23.817
+2.100
| +10% | +US$ 594 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
8
Deslistada
Despegar.com
DESP
| US$ 5,87 mi | 5,29% |
443.400
+58.400
| +15% | +US$ 769 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 5,41 mi | 4,88% |
34.390
+2.150
| +7% | +US$ 315 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 5 mi | 4,51% |
200.008
-144.500
| -42% | -US$ 3,31 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Gogo Inc
GOGO
US$ 289 mi
| US$ 4,25 mi | 3,83% |
441.388
-76.112
| -15% | -US$ 721 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
Sweetgreen
SG
US$ 1,2 bi
| US$ 4,23 mi | 3,82% |
140.500
-22.500
| -14% | -US$ 617 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,88 bi
| US$ 3,92 mi | 3,53% |
104.087
-90.000
| -46% | -US$ 3,56 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
14
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
| US$ 3,89 mi | 3,51% |
96.150
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
15
Taboola.com
TBLA
US$ 929 mi
| US$ 3,83 mi | 3,46% |
1.113.858
+64.373
| +6% | +US$ 260 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Grindr
GRND
US$ 2,45 bi
| US$ 3 mi | 2,71% |
+245.500
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 2,75 mi | 2,48% |
+296.000
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Grandstand Ltd
GRSD
US$ 48,4 mi
| US$ 2,57 mi | 2,32% |
312.981
+67.000
| +27% | +US$ 566 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,49 bi
| US$ 2,29 mi | 2,07% |
25.600
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 1,49 mi | 1,34% |
+132.000
| Nova | +US$ 989 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
LGF.B
21
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 1,26 mi | 1,14% |
+147.110
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
dLocal
DLO
US$ 4,32 bi
| – | – |
-289.009
| Encerrada | -US$ 4,25 mi | – |
|
|
23
OPAL Fuels
OPAL
US$ 47,3 mi
| – | – |
-175.095
| Encerrada | -US$ 879 mil | – |
|
|
24
Target Hospitality
TH
US$ 1,51 bi
| – | – |
-391.208
| Encerrada | -US$ 4,25 mi | – |
|
|
LOGC
25
Deslistada
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-138.842
| Encerrada | -US$ 790 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Yarra Square Partners no T2 2024
No T2 2024, Yarra Square Partners detinha 26 posições no valor de US$ 111 mi, uma queda de 4% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Yarra Square Partners fez uma retirada líquida de US$ 8,99 mi em T2 2024, encerrando 5 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Target Hospitality, uma posição estimada em US$ 4,25 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 33% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Yarra Square Partners abriu uma nova posição em Grindr no valor de US$ 3 mi.
- A maior compra de Yarra Square Partners no T2 2024 foi Grindr: 245.500 ações no valor de US$ 3 mi.
- Yarra Square Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pagaya Technologies no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Yarra Square Partners em T2 2024 foi em WillScot Mobile Mini Holdings, com um corte estimado de US$ 3,56 mi.
- Yarra Square Partners encerrou totalmente sua posição em Target Hospitality no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,25 mi.
- As dez maiores posições de Yarra Square Partners representam 70% de sua carteira de US$ 111 mi no T2 2024.
- Yarra Square Partners abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2024.
- O valor da carteira de Yarra Square Partners caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 111 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yarra Square Partners referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.